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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 712.00 | 71 389.00 | 19 323.00 | 90 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 665.00 | 617 784.00 | 207 881.00 | 825 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 291.00 | 707 587.00 | 255 704.00 | 963 291.00 |
BT Marchandises | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 186.00 | 5 949.00 | 31 237.00 | 37 186.00 |
BZ Autres créances | 113 278.00 | | 113 278.00 | 113 278.00 |
CF Disponibilités | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 749.00 | 5 949.00 | 209 800.00 | 215 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 040.00 | 713 536.00 | 465 504.00 | 1 179 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 39 352.00 | 36 607.00 | | 39 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 090.00 | 72 745.00 | | 86 090.00 |
DL TOTAL (I) | 135 341.00 | 119 252.00 | | 135 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 475.00 | 166 819.00 | | 126 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 13 442.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 678.00 | 87 836.00 | | 112 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 801.00 | 76 082.00 | | 84 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 305.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 163.00 | 350 484.00 | | 330 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 504.00 | 469 736.00 | | 465 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 067.00 | 183 775.00 | | 251 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 207.00 | 17.00 | | 3 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 102.00 | | 1 199 102.00 | 1 199 102.00 |
FG Production vendue services | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 041.00 | | 1 208 041.00 | 1 208 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 49 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 919.00 | 20 904.00 | | 22 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -209.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 906.00 | 48 809.00 | | 48 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 396.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 29 052.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 2 055.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 33 094.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -4 043.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 902.00 | 24 501.00 | | 27 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 526.00 | 1 270 240.00 | | 1 233 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 436.00 | 1 197 495.00 | | 1 147 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 090.00 | 72 745.00 | | 86 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 315.00 | | 3 412.00 | 963 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 436.00 | 963 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | 916 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 401.00 | | 3 412.00 | 916 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 841.00 | 36 182.00 | 3 436.00 | 674 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 427.00 | 36 182.00 | 3 436.00 | 656 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 002.00 | 60.00 | 113.00 | 6 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 002.00 | 60.00 | 113.00 | 6 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 002.00 | 60.00 | 113.00 | 6 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VC Groupe et associés | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 475.00 | 47 379.00 | 79 096.00 | 126 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 915.00 | 171 415.00 | 28 500.00 | 199 915.00 |
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 164.00 | 251 068.00 | 79 096.00 | 330 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |