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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 163.00 | 55 097.00 | 24 066.00 | 79 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 051.00 | 422 579.00 | 160 471.00 | 583 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 958.00 | 492 921.00 | 213 038.00 | 705 958.00 |
BT Marchandises | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 639.00 | 8 288.00 | 28 351.00 | 36 639.00 |
BZ Autres créances | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
CF Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 402.00 | 8 288.00 | 208 114.00 | 216 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 361.00 | 501 209.00 | 421 152.00 | 922 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 50 191.00 | 45 441.00 | | 50 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 647.00 | 64 750.00 | | 56 647.00 |
DL TOTAL (I) | 116 738.00 | 120 091.00 | | 116 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 030.00 | 90 428.00 | | 37 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 962.00 | 147 945.00 | | 66 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 599.00 | 104 445.00 | | 106 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 517.00 | 82 649.00 | | 80 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 770.00 | 10 056.00 | | 8 770.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 414.00 | 435 522.00 | | 304 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 152.00 | 555 613.00 | | 421 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 414.00 | 401 340.00 | | 304 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | 11 331.00 | | 2 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 929.00 | | 1 163 929.00 | 1 163 929.00 |
FG Production vendue services | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 798.00 | | 1 167 798.00 | 1 167 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 47 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 317.00 | 20 277.00 | | 16 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 617.00 | 48 160.00 | | 47 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 77.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 77.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 744.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 126.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | -1 049.00 | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | 14 024.00 | | 22 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 982.00 | 1 211 538.00 | | 1 186 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 335.00 | 1 146 789.00 | | 1 130 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 647.00 | 64 750.00 | | 56 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 056.00 | | 12 043.00 | 696 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 705 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 662 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 311.00 | | 12 043.00 | 652 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 922.00 | 38 139.00 | 2 140.00 | 456 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 677.00 | 38 139.00 | 2 140.00 | 441 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 949.00 | 2 339.00 | | 5 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 949.00 | 2 339.00 | | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | 2 339.00 | | 5 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
VB T. V. A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VC Groupe et associés | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VI Groupe et associés | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 148.00 | 180 450.00 | 37 698.00 | 218 148.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 414.00 | 304 414.00 | | 304 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |