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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 210.00 | 50 539.00 | 23 671.00 | 74 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 101.00 | 391 138.00 | 186 963.00 | 578 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 056.00 | 456 922.00 | 239 134.00 | 696 056.00 |
BT Marchandises | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 682.00 | 5 949.00 | 45 733.00 | 51 682.00 |
BZ Autres créances | 230 055.00 | | 230 055.00 | 230 055.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 428.00 | 5 949.00 | 316 480.00 | 322 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 484.00 | 462 871.00 | 555 613.00 | 1 018 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 45 441.00 | 39 352.00 | | 45 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 750.00 | 86 090.00 | | 64 750.00 |
DL TOTAL (I) | 120 091.00 | 135 341.00 | | 120 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 428.00 | 126 475.00 | | 90 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 945.00 | 69.00 | | 147 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 445.00 | 112 678.00 | | 104 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 649.00 | 84 801.00 | | 82 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 056.00 | 6 141.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 522.00 | 330 163.00 | | 435 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 613.00 | 465 504.00 | | 555 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 340.00 | 251 067.00 | | 401 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 331.00 | 3 207.00 | | 11 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 537.00 | | 1 179 537.00 | 1 179 537.00 |
FG Production vendue services | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 734.00 | | 1 189 734.00 | 1 189 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 277.00 | 22 919.00 | | 20 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 160.00 | 48 906.00 | | 48 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 67.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 67.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 176.00 | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 176.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -109.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 024.00 | 27 902.00 | | 14 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 538.00 | 1 233 526.00 | | 1 211 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 789.00 | 1 147 436.00 | | 1 146 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 750.00 | 86 090.00 | | 64 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 291.00 | 21 678.00 | | 963 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 913.00 | 696 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 169.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 744.00 | 652 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 377.00 | 21 678.00 | | 916 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 588.00 | 38 248.00 | 288 913.00 | 707 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 414.00 | | 3 169.00 | 18 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 174.00 | 38 248.00 | 285 744.00 | 689 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VC Groupe et associés | 191 047.00 | 191 047.00 | | 191 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 428.00 | 56 246.00 | 34 182.00 | 90 428.00 |
VI Groupe et associés | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 140.00 | 296 015.00 | 35 125.00 | 331 140.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 524.00 | 401 342.00 | 34 182.00 | 435 524.00 |