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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 942.00 | 65 529.00 | 18 413.00 | 83 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 305.00 | 482 251.00 | 112 054.00 | 594 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 991.00 | 563 025.00 | 158 967.00 | 721 991.00 |
BT Marchandises | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 340.00 | 6 446.00 | 11 894.00 | 18 340.00 |
BZ Autres créances | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
CF Disponibilités | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 319.00 | 6 446.00 | 224 873.00 | 231 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 310.00 | 569 471.00 | 383 839.00 | 953 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
DH Report à nouveau | -85 067.00 | | | -85 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 017.00 | -85 067.00 | | -65 017.00 |
DL TOTAL (I) | -33 346.00 | 31 671.00 | | -33 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 736.00 | 14 942.00 | | 4 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 016.00 | 131 598.00 | | 181 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 790.00 | 99 858.00 | | 147 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 041.00 | 97 156.00 | | 77 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603.00 | 869.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 186.00 | 344 424.00 | | 417 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 839.00 | 376 095.00 | | 383 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 186.00 | 344 424.00 | | 417 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 736.00 | 3 310.00 | | 4 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 647.00 | | 523 647.00 | 523 647.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 647.00 | | 523 647.00 | 523 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 24 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 622.00 | 732 690.00 | | 637 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 640.00 | 817 757.00 | | 702 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 017.00 | -85 067.00 | | -65 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 400.00 | | 11 591.00 | 710 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 656.00 | | 11 591.00 | 666 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 866.00 | 34 159.00 | | 528 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 621.00 | 34 159.00 | | 513 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 412.00 | 333.00 | 2 299.00 | 8 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 412.00 | 333.00 | 2 299.00 | 8 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 412.00 | 333.00 | 2 299.00 | 8 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 2 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 790.00 | 147 790.00 | | 147 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VC Groupe et associés | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VI Groupe et associés | 181 016.00 | 181 016.00 | | 181 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 366.00 | 127 866.00 | 28 500.00 | 156 366.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 186.00 | 417 186.00 | | 417 186.00 |