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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 393.00 | 69 683.00 | 10 709.00 | 80 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 087.00 | 70 077.00 | 18 009.00 | 88 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 130.00 | 3 392.00 | 873 738.00 | 877 130.00 |
BZ Autres créances | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 1 578 411.00 | | 1 578 411.00 | 1 578 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 645.00 | 3 392.00 | 2 656 253.00 | 2 659 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 732.00 | 73 469.00 | 2 674 262.00 | 2 747 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 970 854.00 | | | 970 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 645.00 | | | 127 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 500.00 | | | 1 142 500.00 |
DP Provisions pour risques | 229 077.00 | | | 229 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 481.00 | | | 251 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 424.00 | | | 1 128 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 583.00 | | | 123 583.00 |
EA Autres dettes | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 281.00 | | | 1 280 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 262.00 | | | 2 674 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 281.00 | | | 1 280 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 566.00 | 11 511.00 | | 58 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 173.00 | 11 511.00 | | 58 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 924.00 | 231 557.00 | | 19 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 924.00 | 231 557.00 | | 19 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 424.00 | 1 128 424.00 | | 1 128 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 539.00 | 1 071 239.00 | 7 300.00 | 1 078 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 282.00 | 1 280 282.00 | | 1 280 282.00 |