| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 887.00 | 45 526.00 | 42 360.00 | 87 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 362.00 | 46 701.00 | 49 660.00 | 96 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 771.00 | 4 379.00 | 670 392.00 | 674 771.00 |
BZ Autres créances | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 1 781 231.00 | | 1 781 231.00 | 1 781 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 801.00 | 4 379.00 | 2 758 422.00 | 2 762 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 164.00 | 51 080.00 | 2 808 083.00 | 2 859 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 691.00 | | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 483.00 | | | 303 483.00 |
DL TOTAL (I) | 348 175.00 | | | 348 175.00 |
DP Provisions pour risques | 255 604.00 | | | 255 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 502.00 | | | 265 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 552.00 | | | 1 697 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 306.00 | | | 217 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
EA Autres dettes | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 405.00 | | | 2 194 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 083.00 | | | 2 808 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 405.00 | | | 2 194 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
FG Production vendue services | 7 443 835.00 | | 7 443 835.00 | 7 443 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 532.00 | | 7 563 532.00 | 7 563 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 978.00 | | | 7 601 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298 494.00 | | | 7 298 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 483.00 | | | 303 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 122.00 | | 240.00 | 96 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 647.00 | | 240.00 | 87 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 706.00 | 14 995.00 | | 31 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 531.00 | 14 995.00 | | 30 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 404.00 | | 29 901.00 | 295 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 404.00 | | 29 901.00 | 295 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 553.00 | 1 697 553.00 | | 1 697 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 306.00 | 217 306.00 | | 217 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 258.00 | 279 258.00 | | 279 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 674 771.00 | 674 771.00 | | 674 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 982.00 | 169 982.00 | | 169 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 758.00 | 971 458.00 | 7 300.00 | 978 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 405.00 | 2 194 405.00 | | 2 194 405.00 |