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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 646.00 | 30 531.00 | 57 115.00 | 87 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 122.00 | 31 706.00 | 64 415.00 | 96 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 702.00 | 5 504.00 | 1 294 197.00 | 1 299 702.00 |
BZ Autres créances | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 1 693 202.00 | | 1 693 202.00 | 1 693 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 324.00 | | 195 324.00 | 195 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 527.00 | 5 504.00 | 3 345 023.00 | 3 350 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 650.00 | 37 211.00 | 3 409 439.00 | 3 446 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 857 100.00 | | | 857 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 591.00 | | | 272 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 691.00 | | | 1 173 691.00 |
DP Provisions pour risques | 258 172.00 | | | 258 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 404.00 | | | 295 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 914.00 | | | 1 643 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 561.00 | | | 205 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 343.00 | | | 1 940 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 439.00 | | | 3 409 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 343.00 | | | 1 940 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 023.00 | | 59 742.00 | 94 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 643.00 | 96 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 643.00 | 87 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 548.00 | | 59 742.00 | 85 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 822.00 | 9 528.00 | 53 643.00 | 75 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 187.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 834.00 | 9 340.00 | 53 643.00 | 74 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 032.00 | 2 372.00 | | 293 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 032.00 | 2 372.00 | | 293 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 914.00 | 1 643 914.00 | | 1 643 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 562.00 | 205 562.00 | | 205 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 702.00 | 1 299 702.00 | | 1 299 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 186.00 | 152 186.00 | | 152 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 325.00 | 195 325.00 | | 195 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 513.00 | 1 647 213.00 | 7 300.00 | 1 654 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 343.00 | 1 940 343.00 | | 1 940 343.00 |