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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 204.00 | 970.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 761.00 | 77 043.00 | 2 718.00 | 79 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 237.00 | 77 248.00 | 10 988.00 | 88 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 101.00 | | 1 202 101.00 | 1 202 101.00 |
BZ Autres créances | 225 778.00 | | 225 778.00 | 225 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 1 732 492.00 | | 1 732 492.00 | 1 732 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 826.00 | | 3 292 826.00 | 3 292 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 063.00 | 77 248.00 | 3 303 815.00 | 3 381 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 500.00 | | | 1 098 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 331.00 | | | 322 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 832.00 | | | 1 464 832.00 |
DP Provisions pour risques | 258 172.00 | | | 258 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 899.00 | | | 282 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 641.00 | | | 1 232 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 876.00 | | | 154 876.00 |
EA Autres dettes | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 084.00 | | | 1 556 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 815.00 | | | 3 303 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 084.00 | | | 1 556 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 077.00 | 9 447.00 | 2 275.00 | 70 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 205.00 | 393.00 | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 684.00 | 9 242.00 | 1 882.00 | 69 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 481.00 | 31 418.00 | | 251 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 481.00 | 31 418.00 | | 251 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 642.00 | 1 232 642.00 | | 1 232 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 566.00 | 168 566.00 | | 168 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 102.00 | | | 1 202 102.00 |
VP Divers | 225 779.00 | | | 225 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 876.00 | 154 876.00 | | 154 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 639.00 | 1 550 339.00 | 7 300.00 | 1 557 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 084.00 | 1 556 084.00 | | 1 556 084.00 |