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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 988.00 | 187.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 548.00 | 74 833.00 | 6 714.00 | 81 548.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 023.00 | 75 821.00 | 18 201.00 | 94 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 365.00 | | 1 506 365.00 | 1 506 365.00 |
BZ Autres créances | 165 044.00 | | 165 044.00 | 165 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 479 023.00 | | 2 479 023.00 | 2 479 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 036.00 | | 220 036.00 | 220 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 470.00 | | 4 380 470.00 | 4 380 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 494.00 | 75 821.00 | 4 398 672.00 | 4 474 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 995.00 | | | 1 380 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 105.00 | | | 676 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 100.00 | | | 2 101 100.00 |
DP Provisions pour risques | 258 172.00 | | | 258 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 032.00 | | | 293 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 522.00 | | | 1 667 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 260.00 | | | 216 260.00 |
EA Autres dettes | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 540.00 | | | 2 004 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 672.00 | | | 4 398 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 540.00 | | | 2 004 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 862.00 | | 114 862.00 | 114 862.00 |
FG Production vendue services | 7 799 236.00 | | 7 799 236.00 | 7 799 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 914 098.00 | | 7 914 098.00 | 7 914 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 098.00 | | | -6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 234.00 | | | 285 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 645.00 | | | 7 929 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 539.00 | | | 7 253 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 105.00 | | | 676 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 237.00 | | 11 644.00 | 88 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 857.00 | 94 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 857.00 | 85 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 762.00 | | 11 644.00 | 79 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 953.00 | 2 726.00 | 5 857.00 | 78 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 392.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 356.00 | 2 335.00 | 5 857.00 | 78 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 959.00 | 6 073.00 | | 286 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 960.00 | 6 073.00 | | 286 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 523.00 | 1 667 523.00 | | 1 667 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 260.00 | 216 260.00 | | 216 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 365.00 | 1 506 365.00 | | 1 506 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 045.00 | 165 045.00 | | 165 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 037.00 | 220 037.00 | | 220 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 747.00 | 1 891 447.00 | 7 300.00 | 1 898 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 540.00 | 2 004 540.00 | | 2 004 540.00 |