| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 596.00 | 578.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 761.00 | 78 356.00 | 1 405.00 | 79 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 237.00 | 78 952.00 | 9 284.00 | 88 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 369.00 | 3 193.00 | 1 954 175.00 | 1 957 369.00 |
BZ Autres créances | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 2 190 479.00 | | 2 190 479.00 | 2 190 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 674.00 | | 183 674.00 | 183 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 058.00 | 3 193.00 | 4 480 865.00 | 4 484 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 296.00 | 82 146.00 | 4 490 149.00 | 4 572 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 832.00 | | | 1 220 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 163.00 | | | 660 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 995.00 | | | 1 924 995.00 |
DP Provisions pour risques | 258 172.00 | | | 258 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 959.00 | | | 286 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 323.00 | | | 1 671 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 605.00 | | | 321 605.00 |
EA Autres dettes | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 195.00 | | | 2 278 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 149.00 | | | 4 490 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 195.00 | | | 2 278 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 249.00 | 1 704.00 | 78 953.00 | 77 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 392.00 | 596.00 | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 044.00 | 1 313.00 | 78 356.00 | 77 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 899.00 | 4 060.00 | | 282 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 899.00 | 4 060.00 | | 282 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 324.00 | 1 671 324.00 | | 1 671 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 266.00 | 285 266.00 | | 285 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 369.00 | 1 954 176.00 | 3 193.00 | 1 957 369.00 |
VP Divers | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 606.00 | 321 606.00 | | 321 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 675.00 | 183 675.00 | | 183 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 884.00 | 2 280 391.00 | 10 493.00 | 2 290 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 195.00 | 2 278 195.00 | | 2 278 195.00 |