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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 6 422.00 | 645.00 | 7 068.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 23 932.00 | 20 295.00 | 3 638.00 | 23 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 308.00 | 43 083.00 | 14 225.00 | 57 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 27 699.00 | 19 354.00 | 47 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 229.00 | 104 500.00 | 60 729.00 | 165 229.00 |
BT Marchandises | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 907.00 | 4 700.00 | 8 207.00 | 12 907.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CF Disponibilités | 88 806.00 | | 88 806.00 | 88 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 829.00 | 4 700.00 | 180 129.00 | 184 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 057.00 | 109 200.00 | 240 857.00 | 350 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 597.00 | 17 164.00 | | 42 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 479.00 | 25 433.00 | | 15 479.00 |
DL TOTAL (I) | 95 076.00 | 79 597.00 | | 95 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | 3 466.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 516.00 | 91 465.00 | | 111 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 770.00 | 52 131.00 | | 30 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 781.00 | 147 062.00 | | 145 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 857.00 | 226 660.00 | | 240 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 693.00 | | 480 693.00 | 480 693.00 |
FG Production vendue services | 167 671.00 | | 167 671.00 | 167 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 364.00 | | 648 364.00 | 648 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 871.00 | |
GE Autres charges | | | 13 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 398.00 | 721 947.00 | | 649 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 920.00 | 696 514.00 | | 633 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 479.00 | 25 433.00 | | 15 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 809.00 | | 76 988.00 | 161 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 568.00 | 165 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 604.00 | 29 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 964.00 | 128 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 604.00 | | 29 935.00 | 27 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 204.00 | | 47 053.00 | 127 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 629.00 | 10 871.00 | | 93 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 1 686.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 892.00 | 9 185.00 | | 81 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 516.00 | 111 516.00 | | 111 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UX Autres créances clients | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VP Divers | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 286.00 | 142 286.00 | | 142 286.00 |