| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 144.00 | 216.00 | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 690.00 | 58 790.00 | 4 900.00 | 63 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 429.00 | 76 367.00 | 39 062.00 | 115 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 346.00 | 150 301.00 | 67 046.00 | 217 346.00 |
BT Marchandises | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 564.00 | 4 700.00 | 72 864.00 | 77 564.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | -538.00 | | -538.00 | -538.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 552.00 | 4 700.00 | 149 852.00 | 154 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 899.00 | 155 001.00 | 216 898.00 | 371 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -17 341.00 | -6 982.00 | | -17 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592.00 | -10 359.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 24 951.00 | 23 359.00 | | 24 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | 102 244.00 | | 76 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 847.00 | 31 251.00 | | 37 847.00 |
EA Autres dettes | 72 640.00 | 62 752.00 | | 72 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 402.00 | 200 899.00 | | 192 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 898.00 | 224 259.00 | | 216 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 782.00 | | 360 782.00 | 360 782.00 |
FG Production vendue services | 146 461.00 | | 146 461.00 | 146 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 243.00 | | 507 243.00 | 507 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | 10 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 092.00 | 562 111.00 | | 520 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 500.00 | 572 470.00 | | 518 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592.00 | -10 359.00 | | 1 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 810.00 | | 3 465.00 | 2 138 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 654.00 | | 3 465.00 | 175 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 389.00 | 12 911.00 | | 137 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 713.00 | 431.00 | | 14 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 676.00 | 12 480.00 | | 122 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
VI Groupe et associés | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 294.00 | 187 294.00 | | 187 294.00 |