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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 7 067.00 | | 7 068.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 23 932.00 | 21 572.00 | 2 361.00 | 23 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 202.00 | 47 409.00 | 11 792.00 | 59 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 223.00 | 31 217.00 | 20 006.00 | 51 223.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 292.00 | 114 266.00 | 57 026.00 | 171 292.00 |
BT Marchandises | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 272.00 | 4 700.00 | 4 572.00 | 9 272.00 |
BZ Autres créances | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
CF Disponibilités | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 303.00 | 4 700.00 | 173 603.00 | 178 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 596.00 | 118 966.00 | 230 630.00 | 349 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 38 897.00 | 42 597.00 | | 38 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 823.00 | 15 479.00 | | 12 823.00 |
DL TOTAL (I) | 92 421.00 | 95 076.00 | | 92 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 495.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 819.00 | 111 516.00 | | 86 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 238.00 | 30 770.00 | | 44 238.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 209.00 | 145 781.00 | | 138 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 630.00 | 240 857.00 | | 230 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 052.00 | | 423 052.00 | 423 052.00 |
FG Production vendue services | 149 066.00 | | 149 066.00 | 149 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 118.00 | | 572 118.00 | 572 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 12 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 696.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 134.00 | 649 398.00 | | 573 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 311.00 | 633 920.00 | | 560 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 823.00 | 15 479.00 | | 12 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 500.00 | 9 766.00 | | 104 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 645.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 077.00 | 9 121.00 | | 91 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VP Divers | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 935.00 | 82 023.00 | 5 912.00 | 87 935.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 677.00 | 134 677.00 | | 134 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |