| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 359.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 690.00 | 60 845.00 | 2 845.00 | 63 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 429.00 | 84 344.00 | 31 085.00 | 115 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 346.00 | 160 549.00 | 56 797.00 | 217 346.00 |
BT Marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 815.00 | 994.00 | 16 821.00 | 17 815.00 |
BZ Autres créances | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
CF Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 288.00 | 994.00 | 161 294.00 | 162 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 634.00 | 161 543.00 | 218 091.00 | 379 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -15 749.00 | -17 341.00 | | -15 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 099.00 | 1 592.00 | | -8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 16 853.00 | 24 951.00 | | 16 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 916.00 | 76 807.00 | | 144 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 818.00 | 37 847.00 | | 46 818.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 72 640.00 | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 238.00 | 191 946.00 | | 201 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 091.00 | 216 897.00 | | 218 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 190.00 | | 427 190.00 | 427 190.00 |
FG Production vendue services | 198 988.00 | | 198 988.00 | 198 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 178.00 | | 626 178.00 | 626 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 049.00 | 520 092.00 | | 635 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 148.00 | 518 500.00 | | 643 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 099.00 | 1 592.00 | | -8 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 346.00 | | | 217 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 227.00 | 1.00 | | 38 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 119.00 | | | 179 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 301.00 | 10 248.00 | | 150 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | 216.00 | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 157.00 | 10 032.00 | | 135 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VC Groupe et associés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 735.00 | 191 735.00 | | 191 735.00 |