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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 7 713.00 | 647.00 | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 37 695.00 | 24 909.00 | 12 786.00 | 37 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 690.00 | 55 848.00 | 7 842.00 | 63 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 41 919.00 | 32 350.00 | 74 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 881.00 | 137 389.00 | 76 492.00 | 213 881.00 |
BT Marchandises | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 728.00 | 4 700.00 | 12 028.00 | 16 728.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 467.00 | 4 700.00 | 147 767.00 | 152 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 348.00 | 142 089.00 | 224 259.00 | 366 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 982.00 | 38 897.00 | | -6 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 359.00 | -45 879.00 | | -10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 23 359.00 | 33 718.00 | | 23 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 244.00 | 58 286.00 | | 102 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 251.00 | 43 851.00 | | 31 251.00 |
EA Autres dettes | 62 752.00 | 57 672.00 | | 62 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 899.00 | 164 462.00 | | 200 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 259.00 | 198 180.00 | | 224 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 175.00 | | 408 175.00 | 408 175.00 |
FG Production vendue services | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 723.00 | | 560 723.00 | 560 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | 13 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 111.00 | 505 354.00 | | 562 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 470.00 | 551 233.00 | | 572 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 359.00 | -45 879.00 | | -10 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 775.00 | | 17 879.00 | 157 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 131.00 | 12 258.00 | | 125 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 431.00 | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 849.00 | 11 827.00 | | 110 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VI Groupe et associés | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 651.00 | 19 739.00 | 5 912.00 | 25 651.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 247.00 | 196 247.00 | | 196 247.00 |