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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 449.00 | 41 684.00 | 13 765.00 | 55 449.00 |
AH Fonds commercial | 556 136.00 | | 556 136.00 | 556 136.00 |
AP Constructions | 240 142.00 | 109 159.00 | 130 983.00 | 240 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 596.00 | 165 569.00 | 23 027.00 | 188 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 348.00 | 181 002.00 | 59 346.00 | 240 348.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 395.00 | 497 414.00 | 812 981.00 | 1 310 395.00 |
BT Marchandises | 783 043.00 | | 783 043.00 | 783 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 380.00 | 57 688.00 | 704 692.00 | 762 380.00 |
BZ Autres créances | 230 967.00 | | 230 967.00 | 230 967.00 |
CF Disponibilités | 193 581.00 | | 193 581.00 | 193 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 971.00 | 57 688.00 | 1 935 284.00 | 1 992 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 366.00 | 555 101.00 | 2 748 265.00 | 3 303 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 334.00 | | | 247 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
DH Report à nouveau | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 238.00 | | | 1 021 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 683.00 | | | 821 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 903.00 | | | 286 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 602.00 | | | 442 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 793.00 | | | 174 793.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 027.00 | | | 1 727 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 265.00 | | | 2 748 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 492.00 | | | 763 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564 880.00 | | | 564 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 054 523.00 | 9 076.00 | 4 063 598.00 | 4 054 523.00 |
FG Production vendue services | 474 953.00 | | 474 953.00 | 474 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 475.00 | 9 076.00 | 4 538 551.00 | 4 529 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 020.00 | |
GE Autres charges | | | 19 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 284.00 | | | 4 598 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 378.00 | | | 4 470 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 472.00 | | 49 661.00 | 1 271 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 29 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 738.00 | 1 310 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 728.00 | 669 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 780.00 | | 20 805.00 | 590 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 358.00 | | 22 456.00 | 654 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 334.00 | | 6 400.00 | 26 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 190.00 | 80 952.00 | 7 728.00 | 424 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 129.00 | 15 555.00 | | 26 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 061.00 | 65 397.00 | 7 728.00 | 398 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 466.00 | 19 020.00 | 15 799.00 | 54 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 466.00 | 19 020.00 | 15 799.00 | 54 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 466.00 | 19 020.00 | 15 799.00 | 54 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 020.00 | 15 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 602.00 | 442 602.00 | | 442 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
UX Autres créances clients | 687 567.00 | | | 687 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
VB T. V. A. | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 060.00 | 565 060.00 | | 565 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 623.00 | 116 771.00 | 139 852.00 | 256 623.00 |
VI Groupe et associés | 284 903.00 | 284 903.00 | | 284 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 536.00 | | | 160 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 483.00 | 931 946.00 | 104 537.00 | 1 036 483.00 |
VW T.V.A. | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 027.00 | 1 585 175.00 | 141 852.00 | 1 727 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
ST Autres comptes | 233 709.00 | | | 233 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 591.00 | | | 211 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
YT Sous‐traitance | 204 312.00 | | | 204 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 993.00 | | | 793 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 501.00 | | | 749 501.00 |