| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 668.00 | 49 987.00 | 2 681.00 | 52 668.00 |
AH Fonds commercial | 390 548.00 | | 390 548.00 | 390 548.00 |
AP Constructions | 240 142.00 | 130 320.00 | 109 822.00 | 240 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 439.00 | 174 083.00 | 14 356.00 | 188 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 795.00 | 149 550.00 | 40 244.00 | 189 795.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 142.00 | 503 941.00 | 582 202.00 | 1 086 142.00 |
BT Marchandises | 860 167.00 | | 860 167.00 | 860 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 713.00 | 95 268.00 | 522 445.00 | 617 713.00 |
BZ Autres créances | 442 828.00 | | 442 828.00 | 442 828.00 |
CF Disponibilités | 198 488.00 | | 198 488.00 | 198 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 466.00 | 95 268.00 | 2 044 198.00 | 2 139 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 608.00 | 599 209.00 | 2 626 399.00 | 3 225 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 334.00 | | | 247 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
DH Report à nouveau | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 847.00 | | | -134 847.00 |
DL TOTAL (I) | 886 391.00 | | | 886 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 493.00 | | | 1 004 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 201.00 | | | 484 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 704.00 | | | 236 704.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 008.00 | | | 1 740 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 399.00 | | | 2 626 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 684.00 | | | 1 552 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 925.00 | | | 683 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 875 306.00 | 32 402.00 | 4 907 708.00 | 4 875 306.00 |
FG Production vendue services | 592 670.00 | 70.00 | 592 740.00 | 592 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 977.00 | 32 472.00 | 5 500 449.00 | 5 467 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 032.00 | | | 213 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 248.00 | | | 215 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 185.00 | | | -155 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 738.00 | | | 5 604 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 585.00 | | | 5 739 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 847.00 | | | -134 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 395.00 | | 26 647.00 | 1 310 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 24 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 900.00 | 1 086 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 465.00 | 443 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 335.00 | 618 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 585.00 | | 2 095.00 | 611 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 086.00 | | 21 625.00 | 669 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 723.00 | | 2 927.00 | 29 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 414.00 | 75 572.00 | 69 045.00 | 497 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 684.00 | 13 179.00 | 4 876.00 | 41 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 730.00 | 62 393.00 | 64 169.00 | 455 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 688.00 | 38 561.00 | 981.00 | 57 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 688.00 | 38 561.00 | 981.00 | 57 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 688.00 | 38 561.00 | 981.00 | 57 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 201.00 | 484 201.00 | | 484 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
UX Autres créances clients | 463 940.00 | | | 463 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 773.00 | | | 153 773.00 |
VB T. V. A. | 285 691.00 | | | 285 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 031.00 | 684 031.00 | | 684 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 462.00 | 140 697.00 | 179 766.00 | 320 462.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 853.00 | 5 558.00 | 6 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 205.00 | 882 881.00 | 213 324.00 | 1 096 205.00 |
VW T.V.A. | 146 478.00 | 146 478.00 | | 146 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 008.00 | 1 552 684.00 | 187 323.00 | 1 740 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
ST Autres comptes | 238 849.00 | | | 238 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 948.00 | | | 207 948.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 152 356.00 | | | 152 356.00 |
YT Sous‐traitance | 420 486.00 | | | 420 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 352 248.00 | | | 1 352 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904 836.00 | | | 904 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 311.00 | | | 1 024 311.00 |