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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 725.00 | 36 893.00 | 3 831.00 | 40 725.00 |
AH Fonds commercial | 390 548.00 | | 390 548.00 | 390 548.00 |
AP Constructions | 242 682.00 | 205 933.00 | 36 749.00 | 242 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 948.00 | 197 004.00 | 29 945.00 | 226 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 803.00 | 175 636.00 | 10 167.00 | 185 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 037.00 | 615 466.00 | 487 571.00 | 1 103 037.00 |
BT Marchandises | 1 560 283.00 | | 1 560 283.00 | 1 560 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 442.00 | 45 980.00 | 739 462.00 | 785 442.00 |
BZ Autres créances | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
CF Disponibilités | 125 436.00 | | 125 436.00 | 125 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 078.00 | 45 980.00 | 2 487 098.00 | 2 533 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 115.00 | 661 446.00 | 2 974 669.00 | 3 636 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 334.00 | 247 334.00 | | 247 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 119 408.00 | 119 408.00 | | 119 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 311.00 | 133 089.00 | | 248 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 803.00 | 1 019 580.00 | | 1 134 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 423.00 | 823 399.00 | | 748 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 7 592.00 | | 2 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 123.00 | 644 871.00 | | 871 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 943.00 | 143 937.00 | | 217 943.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 21 270.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 839 867.00 | 1 648 244.00 | | 1 839 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 669.00 | 2 667 824.00 | | 2 974 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 068.00 | | | 1 697 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 137.00 | | | 399 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 249 291.00 | 5 859.00 | 6 255 150.00 | 6 249 291.00 |
FD Production vendue biens | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
FG Production vendue services | 721 895.00 | | 721 895.00 | 721 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 988 987.00 | 5 859.00 | 6 994 846.00 | 6 988 987.00 |
FM Production stockée | | | 15 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 789 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -952.00 | 40 378.00 | | -952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 305.00 | 667.00 | | 96 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 353.00 | 41 045.00 | | 95 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 9 964.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 450.00 | 1 953.00 | | 85 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 742.00 | 11 918.00 | | 86 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 612.00 | 29 127.00 | | 8 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 422.00 | 44 646.00 | | 87 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 363.00 | 4 650 141.00 | | 7 140 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 892 051.00 | 4 517 052.00 | | 6 892 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 311.00 | 133 089.00 | | 248 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 429.00 | | 13 782.00 | 1 181 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 174.00 | 1 103 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 174.00 | 655 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 372.00 | | 3 900.00 | 427 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 434.00 | | 9 174.00 | 738 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 623.00 | | 708.00 | 15 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 036.00 | 30 150.00 | 6 721.00 | 592 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 825.00 | 69.00 | | 36 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 212.00 | 30 082.00 | 6 721.00 | 555 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 250.00 | 13 463.00 | 1 731.00 | 34 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 250.00 | 13 463.00 | 1 731.00 | 34 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 250.00 | 13 463.00 | 1 731.00 | 34 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 123.00 | 871 123.00 | | 871 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
UX Autres créances clients | 730 266.00 | 730 266.00 | | 730 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
VB T. V. A. | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VC Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 136.00 | 399 136.00 | | 399 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 287.00 | 208 489.00 | 140 798.00 | 349 287.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 423.00 | 791 916.00 | 71 507.00 | 863 423.00 |
VW T.V.A. | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 867.00 | 1 697 068.00 | 142 798.00 | 1 839 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 740.00 | | | 204 740.00 |
ST Autres comptes | 215 371.00 | | | 215 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 237.00 | | | 175 237.00 |
YT Sous‐traitance | 540 764.00 | | | 540 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 791 409.00 | | | 1 791 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120 228.00 | | | 1 120 228.00 |
ZE Dividendes | 133 089.00 | | | 133 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 250.00 | | | 1 174 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |