| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
AH Fonds commercial | 390 548.00 | | 390 548.00 | 390 548.00 |
AP Constructions | 334 853.00 | 194 725.00 | 140 128.00 | 334 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 382.00 | 191 352.00 | 35 030.00 | 226 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 199.00 | 169 135.00 | 8 064.00 | 177 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 429.00 | 592 036.00 | 589 393.00 | 1 181 429.00 |
BT Marchandises | 1 417 643.00 | | 1 417 643.00 | 1 417 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 399.00 | 34 250.00 | 267 149.00 | 301 399.00 |
BZ Autres créances | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CF Disponibilités | 324 372.00 | | 324 372.00 | 324 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 681.00 | 34 250.00 | 2 078 431.00 | 2 112 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 110.00 | 626 286.00 | 2 667 824.00 | 3 294 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 334.00 | 247 334.00 | | 247 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 119 408.00 | 119 388.00 | | 119 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 089.00 | 57 620.00 | | 133 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 580.00 | 944 091.00 | | 1 019 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 399.00 | 532 958.00 | | 823 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | 8 296.00 | | 7 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 426.00 | 5 000.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 871.00 | 385 788.00 | | 644 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 937.00 | 90 463.00 | | 143 937.00 |
EA Autres dettes | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 244.00 | 1 028 252.00 | | 1 648 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 824.00 | 1 973 275.00 | | 2 667 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 084 991.00 | 9 017.00 | 4 094 007.00 | 4 084 991.00 |
FD Production vendue biens | -17 801.00 | | -17 801.00 | -17 801.00 |
FG Production vendue services | 445 654.00 | | 445 654.00 | 445 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 843.00 | 9 017.00 | 4 521 860.00 | 4 512 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 337 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 378.00 | 47 886.00 | | 40 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 045.00 | 47 886.00 | | 41 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 964.00 | 29 228.00 | | 9 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | 136.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 917.00 | 29 364.00 | | 11 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 127.00 | 18 522.00 | | 29 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 646.00 | 9 638.00 | | 44 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 141.00 | 4 327 736.00 | | 4 650 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 052.00 | 4 270 116.00 | | 4 517 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 089.00 | 57 620.00 | | 133 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 305.00 | | 134 133.00 | 1 052 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 1 181 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 738 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 372.00 | | | 427 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 582.00 | | 133 860.00 | 609 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 351.00 | | 273.00 | 15 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 974.00 | 34 117.00 | 3 055.00 | 560 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 547.00 | 278.00 | | 36 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 428.00 | 33 839.00 | 3 055.00 | 524 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
6T Sur comptes clients | 71 836.00 | 12 205.00 | 49 791.00 | 71 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 836.00 | 12 205.00 | 49 791.00 | 71 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 768.00 | 12 205.00 | 50 723.00 | 72 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 871.00 | 644 871.00 | | 644 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
UX Autres créances clients | 254 960.00 | 207 276.00 | 47 684.00 | 254 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 439.00 | 18 198.00 | 28 241.00 | 46 439.00 |
VB T. V. A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 399.00 | 477 166.00 | 346 233.00 | 823 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VP Divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 290.00 | 294 741.00 | 91 548.00 | 386 290.00 |
VW T.V.A. | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 818.00 | 1 298 585.00 | 348 233.00 | 1 646 818.00 |