| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 825.00 | 36 547.00 | 278.00 | 36 825.00 |
AH Fonds commercial | 390 548.00 | | 390 548.00 | 390 548.00 |
AP Constructions | 240 142.00 | 172 494.00 | 67 648.00 | 240 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 633.00 | 187 745.00 | 1 888.00 | 189 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 807.00 | 164 189.00 | 15 618.00 | 179 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 305.00 | 560 974.00 | 491 331.00 | 1 052 305.00 |
BT Marchandises | 880 327.00 | | 880 327.00 | 880 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 104.00 | 71 836.00 | 263 268.00 | 335 104.00 |
BZ Autres créances | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
CF Disponibilités | 213 174.00 | | 213 174.00 | 213 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 781.00 | 71 836.00 | 1 481 945.00 | 1 553 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 086.00 | 632 811.00 | 1 973 275.00 | 2 606 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 334.00 | 247 334.00 | | 247 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 119 388.00 | 93 640.00 | | 119 388.00 |
DH Report à nouveau | | 25 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 620.00 | 165 860.00 | | 57 620.00 |
DL TOTAL (I) | 944 091.00 | 1 052 251.00 | | 944 091.00 |
DP Provisions pour risques | 932.00 | | | 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 932.00 | | | 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 958.00 | 814 042.00 | | 532 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296.00 | 8 594.00 | | 8 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 788.00 | 539 496.00 | | 385 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 463.00 | 102 557.00 | | 90 463.00 |
EA Autres dettes | | 11 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 252.00 | 1 480 807.00 | | 1 028 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 275.00 | 2 533 058.00 | | 1 973 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 808.00 | 1 374 096.00 | | 961 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 247.00 | 634 242.00 | | 431 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679 891.00 | 1 138.00 | 3 681 029.00 | 3 679 891.00 |
FG Production vendue services | 511 005.00 | | 511 005.00 | 511 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 895.00 | 1 138.00 | 4 192 034.00 | 4 190 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 69 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 886.00 | 36 994.00 | | 47 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 886.00 | 39 994.00 | | 47 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 228.00 | 20 412.00 | | 29 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 364.00 | 20 412.00 | | 29 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 522.00 | 19 582.00 | | 18 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | -2 460.00 | | 9 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 736.00 | 5 187 003.00 | | 4 327 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 116.00 | 5 021 143.00 | | 4 270 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 620.00 | 165 860.00 | | 57 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 601.00 | | 2 808.00 | 1 069 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 104.00 | 1 052 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 968.00 | 427 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 609 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 340.00 | | | 444 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 610.00 | | 2 808.00 | 609 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 867.00 | 35 775.00 | 19 668.00 | 544 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 699.00 | 816.00 | 16 968.00 | 52 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 168.00 | 34 960.00 | 2 700.00 | 492 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 932.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 114.00 | 27 109.00 | 54 386.00 | 99 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 114.00 | 27 109.00 | 54 386.00 | 99 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 114.00 | 28 041.00 | 54 386.00 | 99 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 788.00 | 385 788.00 | | 385 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
UX Autres créances clients | 249 018.00 | 249 018.00 | | 249 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
VB T. V. A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 247.00 | 431 247.00 | | 431 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 711.00 | 40 267.00 | 61 444.00 | 101 711.00 |
VI Groupe et associés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 804.00 | 363 367.00 | 101 437.00 | 464 804.00 |
VW T.V.A. | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 252.00 | 961 808.00 | 61 444.00 | 1 023 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 273.00 | | | 205 273.00 |
ST Autres comptes | 175 688.00 | | | 175 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 564.00 | | | 176 564.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
YT Sous‐traitance | 381 932.00 | | | 381 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 809.00 | | | 790 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 315.00 | | | 399 315.00 |
ZE Dividendes | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 884.00 | | | 950 884.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |