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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 793.00 | 52 699.00 | 1 094.00 | 53 793.00 |
AH Fonds commercial | 390 548.00 | | 390 548.00 | 390 548.00 |
AP Constructions | 240 142.00 | 151 437.00 | 88 705.00 | 240 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 633.00 | 184 731.00 | 4 902.00 | 189 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 835.00 | 156 000.00 | 23 836.00 | 179 835.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 601.00 | 544 867.00 | 524 734.00 | 1 069 601.00 |
BT Marchandises | 898 791.00 | | 898 791.00 | 898 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 162.00 | 99 114.00 | 450 048.00 | 549 162.00 |
BZ Autres créances | 388 291.00 | | 388 291.00 | 388 291.00 |
CF Disponibilités | 253 111.00 | | 253 111.00 | 253 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 438.00 | 99 114.00 | 2 008 324.00 | 2 107 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 039.00 | 643 981.00 | 2 533 058.00 | 3 177 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 068.00 | | | 190 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 334.00 | 247 334.00 | | 247 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 93 640.00 | 93 640.00 | | 93 640.00 |
DH Report à nouveau | 25 668.00 | 160 515.00 | | 25 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 860.00 | -134 847.00 | | 165 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 251.00 | 886 391.00 | | 1 052 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 042.00 | 1 004 994.00 | | 814 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | 8 411.00 | | 8 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 496.00 | 484 201.00 | | 539 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 557.00 | 236 704.00 | | 102 557.00 |
EA Autres dettes | 11 119.00 | 4 930.00 | | 11 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 807.00 | 1 740 509.00 | | 1 480 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 058.00 | 2 626 901.00 | | 2 533 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 096.00 | 1 483 887.00 | | 1 374 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 242.00 | 684 427.00 | | 634 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 512 617.00 | 17 966.00 | 4 530 582.00 | 4 512 617.00 |
FG Production vendue services | 555 662.00 | 80.00 | 555 742.00 | 555 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 279.00 | 18 046.00 | 5 086 324.00 | 5 068 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 876.00 | |
GE Autres charges | | | 21 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 994.00 | 63.00 | | 36 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 60 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 994.00 | 60 063.00 | | 39 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 412.00 | 2 216.00 | | 20 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 412.00 | 215 248.00 | | 20 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 582.00 | -155 185.00 | | 19 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 460.00 | -2 933.00 | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 003.00 | 5 604 738.00 | | 5 187 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 143.00 | 5 739 585.00 | | 5 021 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 860.00 | -134 847.00 | | 165 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 142.00 | | 3 454.00 | 1 086 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 036.00 | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 995.00 | 1 069 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 958.00 | 609 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 215.00 | | 1 125.00 | 443 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 376.00 | | 2 193.00 | 618 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 551.00 | | 136.00 | 24 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 568.00 | 51 855.00 | 11 556.00 | 504 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 614.00 | 2 513.00 | 428.00 | 50 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 954.00 | 49 342.00 | 11 128.00 | 453 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 268.00 | 26 876.00 | 23 031.00 | 95 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 268.00 | 26 876.00 | 23 031.00 | 95 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 268.00 | 26 876.00 | 23 031.00 | 95 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 876.00 | 23 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 496.00 | 539 496.00 | | 539 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 394 947.00 | 394 947.00 | | 394 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 215.00 | | 154 215.00 | 154 215.00 |
VB T. V. A. | 298 552.00 | 298 552.00 | | 298 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 242.00 | 634 242.00 | | 634 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 799.00 | 78 088.00 | 101 711.00 | 179 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 483.00 | 9 630.00 | 35 853.00 | 45 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 912.00 | 763 193.00 | 205 719.00 | 968 912.00 |
VW T.V.A. | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 807.00 | 1 374 096.00 | 101 711.00 | 1 475 807.00 |