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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 712.00 | 53 624.00 | 18 087.00 | 71 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 147.00 | 53 624.00 | 105 523.00 | 159 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 069.00 | 70 540.00 | 2 969 529.00 | 3 040 069.00 |
BZ Autres créances | 917 036.00 | | 917 036.00 | 917 036.00 |
CF Disponibilités | 638 969.00 | | 638 969.00 | 638 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 873.00 | 70 540.00 | 4 526 333.00 | 4 596 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 020.00 | 124 164.00 | 4 631 856.00 | 4 756 020.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | 182 780.00 | | 182 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DG Autres réserves | 1 244 201.00 | 779 916.00 | | 1 244 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 446.00 | 464 285.00 | | 479 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 358.00 | 1 446 912.00 | | 1 926 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 864.00 | 40 514.00 | | 125 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 102 185.00 | | 115 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 432.00 | 1 698 539.00 | | 2 142 432.00 |
EA Autres dettes | 321 777.00 | 222 132.00 | | 321 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 705 497.00 | 2 064 043.00 | | 2 705 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 856.00 | 3 514 495.00 | | 4 631 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 636 001.00 | | 10 636 001.00 | 10 636 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 636 001.00 | | 10 636 001.00 | 10 636 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 809 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 531 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 127 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 295 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 420.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 26 965.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -26 390.00 | | -455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 230.00 | 84 564.00 | | 34 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 813 479.00 | 9 352 441.00 | | 10 813 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 033.00 | 8 888 156.00 | | 10 334 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 446.00 | 464 285.00 | | 479 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 539.00 | 4 225.00 | 7 764.00 | 3 539.00 |
6T Sur comptes clients | 192 784.00 | 4 055.00 | 126 299.00 | 192 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 784.00 | 4 055.00 | 126 299.00 | 192 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 777.00 | 321 777.00 | | 321 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 574.00 | 3 957 904.00 | 14 670.00 | 3 972 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 497.00 | 2 705 497.00 | | 2 705 497.00 |