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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 615.00 | 31 863.00 | 49 753.00 | 81 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 782.00 | 31 863.00 | 132 920.00 | 164 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 095.00 | 98 720.00 | 4 180 375.00 | 4 279 095.00 |
BZ Autres créances | 770 964.00 | | 770 964.00 | 770 964.00 |
CF Disponibilités | 483 535.00 | | 483 535.00 | 483 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 197.00 | 98 720.00 | 5 435 477.00 | 5 534 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 979.00 | 130 582.00 | 5 568 397.00 | 5 698 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DG Autres réserves | 1 233 719.00 | | | 1 233 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 043.00 | | | 631 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 473.00 | | | 2 067 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 343.00 | | | 235 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 306.00 | | | 2 836 306.00 |
EA Autres dettes | 412 992.00 | | | 412 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 924.00 | | | 3 500 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 397.00 | | | 5 568 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 924.00 | | | 3 500 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 869 046.00 | | 13 869 046.00 | 13 869 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 869 046.00 | | 13 869 046.00 | 13 869 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 101 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 125 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 544.00 | |
GE Autres charges | | | 93 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 456 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 163 540.00 | | | 14 163 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 532 498.00 | | | 13 532 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 043.00 | | | 631 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
6T Sur comptes clients | 157 392.00 | 22 544.00 | 81 216.00 | 157 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 636.00 | 22 544.00 | 82 460.00 | 158 636.00 |
UG ‐ Financières | | 16 284.00 | 16 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 343.00 | 235 343.00 | | 235 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 992.00 | 412 992.00 | | 412 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836 306.00 | 2 836 306.00 | | 2 836 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 064.00 | 5 050 662.00 | 10 402.00 | 5 061 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 924.00 | 3 500 924.00 | | 3 500 924.00 |