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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 484.00 | 47 649.00 | 34 836.00 | 82 484.00 |
BF Prêts | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 649.00 | 47 649.00 | 114 001.00 | 161 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794 786.00 | 60 062.00 | 3 734 724.00 | 3 794 786.00 |
BZ Autres créances | 1 492 076.00 | | 1 492 076.00 | 1 492 076.00 |
CF Disponibilités | 1 153 078.00 | | 1 153 078.00 | 1 153 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 483 374.00 | 60 062.00 | 6 423 312.00 | 6 483 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 023.00 | 107 710.00 | 6 537 312.00 | 6 645 023.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | 182 780.00 | | 182 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DG Autres réserves | 1 864 762.00 | 1 233 719.00 | | 1 864 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 760.00 | 631 043.00 | | 272 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 232.00 | 2 067 473.00 | | 2 340 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 049.00 | 16 284.00 | | 58 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 360.00 | 235 343.00 | | 488 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324 652.00 | 2 836 305.00 | | 3 324 652.00 |
EA Autres dettes | 326 018.00 | 412 992.00 | | 326 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 080.00 | 3 500 924.00 | | 4 197 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 312.00 | 5 568 397.00 | | 6 537 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 148 458.00 | | 14 148 458.00 | 14 148 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 148 458.00 | | 14 148 458.00 | 14 148 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 309 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 174 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 26 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 835 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 57 076.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 25.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 48.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 57 028.00 | | 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 528.00 | 19 188.00 | | 74 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 686.00 | 50 568.00 | | 127 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 318 463.00 | 14 163 540.00 | | 14 318 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 045 703.00 | 13 532 498.00 | | 14 045 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 760.00 | 631 043.00 | | 272 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 863.00 | 15 786.00 | | 31 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 863.00 | 15 786.00 | | 31 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 720.00 | 218.00 | 38 876.00 | 98 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 720.00 | 218.00 | 38 876.00 | 98 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 360.00 | 488 360.00 | | 488 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324 653.00 | 3 324 653.00 | | 3 324 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 018.00 | 326 018.00 | | 326 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286 919.00 | 5 286 919.00 | | 5 286 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293 319.00 | 5 286 919.00 | 6 400.00 | 5 293 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 080.00 | 4 197 080.00 | | 4 197 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |