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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 594.00 | 60 024.00 | 23 570.00 | 83 594.00 |
BF Prêts | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 359.00 | 60 024.00 | 100 335.00 | 160 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 932.00 | 57 841.00 | 2 280 091.00 | 2 337 932.00 |
BZ Autres créances | 1 911 906.00 | | 1 911 906.00 | 1 911 906.00 |
CF Disponibilités | 956 037.00 | | 956 037.00 | 956 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 936.00 | 57 841.00 | 5 148 095.00 | 5 205 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 296.00 | 117 865.00 | 5 248 430.00 | 5 366 296.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | 182 780.00 | | 182 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DG Autres réserves | 2 137 521.00 | 1 864 762.00 | | 2 137 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 202.00 | 272 760.00 | | 52 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 435.00 | 2 340 232.00 | | 2 392 435.00 |
DP Provisions pour risques | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 753.00 | 58 049.00 | | 88 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 306.00 | 488 360.00 | | 284 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 380.00 | 3 324 652.00 | | 2 308 380.00 |
EA Autres dettes | 164 776.00 | 326 018.00 | | 164 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 215.00 | 4 197 080.00 | | 2 846 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 430.00 | 6 537 312.00 | | 5 248 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 691 171.00 | | 9 691 171.00 | 9 691 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 691 171.00 | | 9 691 171.00 | 9 691 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 796 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 878 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 800 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 750.00 | 1 386.00 | | 49 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 990.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 990.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 718.00 | 396.00 | | 49 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | 127 686.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 856 311.00 | 14 318 463.00 | | 9 856 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 804 109.00 | 14 045 703.00 | | 9 804 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 202.00 | 272 760.00 | | 52 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 649.00 | 12 376.00 | | 47 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 649.00 | 12 376.00 | | 47 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 062.00 | 3 005.00 | 5 033.00 | 60 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 062.00 | 3 005.00 | 5 033.00 | 60 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 062.00 | 3 005.00 | 5 033.00 | 60 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 306.00 | 284 306.00 | | 284 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 308 380.00 | 2 308 380.00 | | 2 308 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 776.00 | 164 776.00 | | 164 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249 899.00 | 4 178 331.00 | 71 569.00 | 4 249 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 899.00 | 4 178 331.00 | 75 569.00 | 4 253 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 215.00 | 2 846 215.00 | | 2 846 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |