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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 910.00 | 72 185.00 | 40 725.00 | 112 910.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 725.00 | 72 185.00 | 117 540.00 | 189 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 900.00 | 52 908.00 | 2 579 992.00 | 2 632 900.00 |
BZ Autres créances | 2 567 748.00 | | 2 567 748.00 | 2 567 748.00 |
CF Disponibilités | 235 904.00 | | 235 904.00 | 235 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 728.00 | 52 908.00 | 5 383 819.00 | 5 436 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 453.00 | 125 093.00 | 5 501 360.00 | 5 626 453.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | 182 780.00 | | 182 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DG Autres réserves | 2 189 724.00 | 2 137 521.00 | | 2 189 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 706.00 | 52 202.00 | | 184 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 140.00 | 2 392 435.00 | | 2 577 140.00 |
DP Provisions pour risques | 9 280.00 | 9 780.00 | | 9 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 280.00 | 9 780.00 | | 9 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 122.00 | 88 753.00 | | 44 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 303.00 | 284 306.00 | | 418 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 000.00 | 2 308 380.00 | | 2 276 000.00 |
EA Autres dettes | 176 515.00 | 164 776.00 | | 176 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 940.00 | 2 846 215.00 | | 2 914 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 360.00 | 5 248 430.00 | | 5 501 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 563 163.00 | | 8 563 163.00 | 8 563 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 563 163.00 | | 8 563 163.00 | 8 563 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 631 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 030 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 508 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 478.00 | | | 149 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 478.00 | 49 750.00 | | 149 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 478.00 | 49 718.00 | | 149 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 263.00 | -1 110.00 | | 68 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 005.00 | 9 856 311.00 | | 8 791 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 606 299.00 | 9 804 109.00 | | 8 606 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 706.00 | 52 202.00 | | 184 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 024.00 | 12 160.00 | | 60 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 024.00 | 12 160.00 | | 60 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 841.00 | 2 214.00 | 7 147.00 | 57 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 841.00 | 2 214.00 | 7 147.00 | 57 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 841.00 | 2 214.00 | 7 147.00 | 57 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 303.00 | 418 303.00 | | 418 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 515.00 | 176 515.00 | | 176 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200 824.00 | 5 137 464.00 | 63 360.00 | 5 200 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204 874.00 | 5 137 464.00 | 67 410.00 | 5 204 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 940.00 | 2 914 940.00 | | 2 914 940.00 |