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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 162.00 | 58 805.00 | 16 357.00 | 75 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 995.00 | 58 805.00 | 102 190.00 | 160 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 520.00 | 157 392.00 | 3 875 128.00 | 4 032 520.00 |
BZ Autres créances | 1 330 178.00 | | 1 330 178.00 | 1 330 178.00 |
CF Disponibilités | 348 627.00 | | 348 627.00 | 348 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 325.00 | 157 392.00 | 5 553 932.00 | 5 711 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 320.00 | 216 197.00 | 5 656 123.00 | 5 872 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 606.00 | | | 188 606.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DG Autres réserves | 1 323 647.00 | | | 1 323 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 072.00 | | | 610 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 430.00 | | | 2 136 430.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 057.00 | | | 166 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 265.00 | | | 2 836 265.00 |
EA Autres dettes | 375 607.00 | | | 375 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 448.00 | | | 3 518 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 123.00 | | | 5 656 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 448.00 | | | 3 518 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 377 694.00 | | 12 377 694.00 | 12 377 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 377 694.00 | | 12 377 694.00 | 12 377 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 543 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 400 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 202 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 774 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 899.00 | | | 163 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 445.00 | | | 146 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 598 544.00 | | | 12 598 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 988 472.00 | | | 11 988 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 072.00 | | | 610 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 244.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 540.00 | 88 731.00 | 1 878.00 | 70 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 540.00 | 88 731.00 | 1 878.00 | 70 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 540.00 | 89 975.00 | 1 878.00 | 70 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 057.00 | 166 057.00 | | 166 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 607.00 | 375 607.00 | | 375 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836 265.00 | 2 836 265.00 | | 2 836 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375 766.00 | 5 174 091.00 | 201 675.00 | 5 375 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 448.00 | 3 518 448.00 | | 3 518 448.00 |