| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803 939.00 | 1 633 730.00 | 170 210.00 | 1 803 939.00 |
AP Constructions | 556 352.00 | 516 901.00 | 39 451.00 | 556 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 899.00 | 1 682 498.00 | 128 401.00 | 1 810 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 016.00 | 771 429.00 | 62 587.00 | 834 016.00 |
BF Prêts | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 873 785.00 | 4 604 557.00 | 73 269 228.00 | 77 873 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 248.00 | | 2 323 248.00 | 2 323 248.00 |
BZ Autres créances | 2 083 293.00 | | 2 083 293.00 | 2 083 293.00 |
CF Disponibilités | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 811.00 | | 4 568 811.00 | 4 568 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 443 772.00 | 4 604 557.00 | 77 839 215.00 | 82 443 772.00 |
CU Autres participations | 72 857 828.00 | | 72 857 828.00 | 72 857 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | | 42 829 925.00 | | |
DH Report à nouveau | 13 263 157.00 | | | 13 263 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 249 571.00 | 24 433 232.00 | | 53 249 571.00 |
DL TOTAL (I) | 66 562 008.00 | 67 312 437.00 | | 66 562 008.00 |
DP Provisions pour risques | 119 124.00 | 148 353.00 | | 119 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 126.00 | 486 483.00 | | 496 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 250.00 | 634 836.00 | | 615 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 083.00 | 1 561 840.00 | | 1 303 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 304.00 | 2 165 045.00 | | 2 091 304.00 |
EA Autres dettes | 7 267 569.00 | 6 189 765.00 | | 7 267 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 661 957.00 | 9 916 650.00 | | 10 661 957.00 |
ED (V) | | 3 093.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 839 215.00 | 77 867 015.00 | | 77 839 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 287 917.00 | 12 287 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 287 917.00 | 12 287 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 612 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 921 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 683.00 | |
GE Autres charges | | | 165 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 004 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 623 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 660 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 647 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 255 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | 1 231 996.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 1 231 996.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 051 681.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 027.00 | 1 051 681.00 | | 29 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 137.00 | 180 315.00 | | -28 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 940.00 | 36 113.00 | | 977 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 273 578.00 | 38 984 509.00 | | 67 273 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024 007.00 | 14 551 278.00 | | 14 024 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 249 571.00 | 24 433 232.00 | | 53 249 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 670 653.00 | | 206 132.00 | 77 670 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 72 868 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 77 873 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 201 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 129.00 | | 121 810.00 | 1 682 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 396.00 | | 73 870.00 | 3 127 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 861 128.00 | | 10 452.00 | 72 861 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 986.00 | 228 571.00 | | 4 375 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 173.00 | 120 557.00 | | 1 513 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 813.00 | 108 015.00 | | 2 862 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 836.00 | 11 859.00 | 31 445.00 | 634 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 836.00 | 11 859.00 | 31 445.00 | 634 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 683.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 083.00 | 1 303 083.00 | | 1 303 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 504.00 | 1 255 504.00 | | 1 255 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 151.00 | 661 151.00 | | 661 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 569.00 | 7 267 569.00 | | 7 267 569.00 |
UP Prêts | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 248.00 | | | 2 323 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 469 810.00 | | | 469 810.00 |
VP Divers | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 717.00 | | | 1 604 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 391.00 | 4 469 639.00 | 10 752.00 | 4 480 391.00 |
VW T.V.A. | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 661 957.00 | 10 661 957.00 | | 10 661 957.00 |