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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842 688.00 | 1 742 658.00 | 100 031.00 | 1 842 688.00 |
AP Constructions | 556 352.00 | 541 155.00 | 15 197.00 | 556 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 430.00 | 1 712 332.00 | 174 098.00 | 1 886 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 380.00 | 812 587.00 | 76 793.00 | 889 380.00 |
AX Avances et acomptes | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
BF Prêts | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 152 924.00 | 4 808 731.00 | 73 344 193.00 | 78 152 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561 292.00 | | 5 561 292.00 | 5 561 292.00 |
BZ Autres créances | 482 058.00 | | 482 058.00 | 482 058.00 |
CF Disponibilités | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180 330.00 | | 6 180 330.00 | 6 180 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 333 255.00 | 4 808 731.00 | 79 524 523.00 | 84 333 255.00 |
CU Autres participations | 72 857 828.00 | | 72 857 828.00 | 72 857 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 16 512 728.00 | 13 263 157.00 | | 16 512 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 197 596.00 | 53 249 571.00 | | 50 197 596.00 |
DL TOTAL (I) | 66 759 604.00 | 66 562 008.00 | | 66 759 604.00 |
DP Provisions pour risques | 59 796.00 | 119 124.00 | | 59 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 960 060.00 | 496 126.00 | | 960 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019 856.00 | 615 250.00 | | 1 019 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 365.00 | 1 303 083.00 | | 1 256 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226 570.00 | 2 091 304.00 | | 3 226 570.00 |
EA Autres dettes | 7 259 683.00 | 7 267 569.00 | | 7 259 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 742 618.00 | 10 661 957.00 | | 11 742 618.00 |
ED (V) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 524 523.00 | 77 839 215.00 | | 79 524 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 742 618.00 | 10 661 957.00 | | 11 742 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 780.00 | 11 643 788.00 | 11 692 568.00 | 48 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 780.00 | 11 643 788.00 | 11 692 568.00 | 48 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 007 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 134 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 628.00 | |
GE Autres charges | | | 142 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 481 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 540 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 537 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 313 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116 202.00 | 977 940.00 | | 1 116 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 548 130.00 | 67 273 578.00 | | 62 548 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350 534.00 | 14 024 007.00 | | 12 350 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 197 596.00 | 53 249 571.00 | | 50 197 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 873 785.00 | | 279 139.00 | 77 873 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 879 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 152 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 939.00 | | 38 749.00 | 1 803 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 266.00 | | 229 897.00 | 3 201 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 868 580.00 | | 10 493.00 | 72 868 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 557.00 | 204 174.00 | | 4 604 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633 730.00 | 108 928.00 | | 1 633 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 827.00 | 95 246.00 | | 2 970 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 022.00 | | 1 019 856.00 | 88 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 022.00 | | 1 019 856.00 | 88 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 365.00 | 1 256 365.00 | | 1 256 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 896.00 | 1 307 896.00 | | 1 307 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 147.00 | 665 147.00 | | 665 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063 799.00 | 1 063 799.00 | | 1 063 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259 683.00 | 7 259 683.00 | | 7 259 683.00 |
UP Prêts | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 561 292.00 | | | 5 561 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 382 081.00 | | | 382 081.00 |
VP Divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 411.00 | 119 411.00 | | 119 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 111 369.00 | 6 090 124.00 | 21 245.00 | 6 111 369.00 |
VW T.V.A. | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 742 618.00 | 11 742 618.00 | | 11 742 618.00 |