| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964 313.00 | 1 823 519.00 | 140 794.00 | 1 964 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
AP Constructions | 556 352.00 | 552 969.00 | 3 383.00 | 556 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216 438.00 | 1 781 396.00 | 435 042.00 | 2 216 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 316.00 | 855 574.00 | 54 742.00 | 910 316.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 668 956.00 | 5 013 457.00 | 73 655 499.00 | 78 668 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 913 144.00 | | 11 913 144.00 | 11 913 144.00 |
BZ Autres créances | 1 057 512.00 | | 1 057 512.00 | 1 057 512.00 |
CF Disponibilités | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 097 699.00 | | 13 097 699.00 | 13 097 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 768 912.00 | 5 013 457.00 | 86 755 455.00 | 91 768 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 659 019.00 | | | 11 659 019.00 |
CU Autres participations | 72 857 828.00 | | 72 857 828.00 | 72 857 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 66 710 324.00 | 16 512 728.00 | | 66 710 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 147.00 | 50 197 596.00 | | 381 147.00 |
DL TOTAL (I) | 67 140 752.00 | 66 759 604.00 | | 67 140 752.00 |
DP Provisions pour risques | 14 605.00 | 59 796.00 | | 14 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 680 813.00 | 960 060.00 | | 680 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 418.00 | 1 019 856.00 | | 695 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 848.00 | 1 256 365.00 | | 1 556 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 758.00 | 3 226 570.00 | | 2 153 758.00 |
EA Autres dettes | 15 208 096.00 | 7 259 683.00 | | 15 208 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 918 702.00 | 11 742 618.00 | | 18 918 702.00 |
ED (V) | 585.00 | 2 445.00 | | 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 755 455.00 | 79 524 523.00 | | 86 755 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 789.00 | 11 546 440.00 | 11 896 229.00 | 349 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 789.00 | 11 546 440.00 | 11 896 229.00 | 349 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 793 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 719 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 804.00 | |
GE Autres charges | | | 341 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 312 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 063.00 | 1 116 202.00 | | 35 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 838 558.00 | 62 548 130.00 | | 12 838 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 457 411.00 | 12 350 534.00 | | 12 457 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 147.00 | 50 197 596.00 | | 381 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 152 924.00 | | 617 232.00 | 78 152 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 72 893 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 002.00 | 2 200.00 | 78 668 956.00 | 99 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 002.00 | | 3 683 105.00 | 99 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 688.00 | | 249 424.00 | 1 842 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 163.00 | | 350 944.00 | 3 431 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 879 073.00 | | 16 864.00 | 72 879 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 731.00 | 204 725.00 | | 4 808 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742 658.00 | 80 861.00 | | 1 742 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 074.00 | 123 864.00 | | 3 066 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 856.00 | 152 061.00 | 476 500.00 | 1 019 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 856.00 | 152 061.00 | 476 500.00 | 1 019 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 804.00 | 476 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 848.00 | 1 556 848.00 | | 1 556 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 484.00 | 1 309 484.00 | | 1 309 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 913.00 | 663 913.00 | | 663 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208 096.00 | 7 948 413.00 | 7 259 683.00 | 15 208 096.00 |
UP Prêts | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 11 913 144.00 | 11 913 144.00 | | 11 913 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 378 225.00 | 378 225.00 | | 378 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 646.00 | 531 646.00 | | 531 646.00 |
VP Divers | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 052 457.00 | 13 016 547.00 | 35 909.00 | 13 052 457.00 |
VW T.V.A. | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 918 702.00 | 11 659 019.00 | 7 259 683.00 | 18 918 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |