| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661 852.00 | 5 635 450.00 | 26 401.00 | 5 661 852.00 |
AH Fonds commercial | 579 458.00 | | 579 458.00 | 579 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 590 388.00 | 29 583 086.00 | 7 303.00 | 29 590 388.00 |
AP Constructions | 564 166.00 | 557 857.00 | 6 309.00 | 564 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 848 448.00 | 4 374 136.00 | 474 313.00 | 4 848 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785 328.00 | 2 414 308.00 | 371 020.00 | 2 785 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 814.00 | | 380 814.00 | 380 814.00 |
BF Prêts | 415 682.00 | | 415 682.00 | 415 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434 879.00 | | 1 434 879.00 | 1 434 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 781 592.00 | 42 564 837.00 | 100 216 756.00 | 142 781 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 181.00 | | 583 181.00 | 583 181.00 |
BT Marchandises | 4 157 983.00 | 270 829.00 | 3 887 154.00 | 4 157 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 303 584.00 | 303 208.00 | 31 000 377.00 | 31 303 584.00 |
BZ Autres créances | 7 983 250.00 | | 7 983 250.00 | 7 983 250.00 |
CF Disponibilités | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 848.00 | | 84 848.00 | 84 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 181 632.00 | 574 037.00 | 43 607 596.00 | 44 181 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 963 225.00 | 43 138 872.00 | 143 824 353.00 | 186 963 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 306.00 | | | 208 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 148 171.00 | | | 6 148 171.00 |
CU Autres participations | 96 520 577.00 | | 96 520 577.00 | 96 520 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 599.00 | 44 800.00 | | 46 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 915 633.00 | | | 19 915 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 12 773 611.00 | 26 218 412.00 | | 12 773 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 106 309.00 | -13 444 801.00 | | -13 106 309.00 |
DL TOTAL (I) | 19 634 015.00 | 12 822 891.00 | | 19 634 015.00 |
DP Provisions pour risques | 112 267.00 | | | 112 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 645 277.00 | 10 786 890.00 | | 8 645 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 757 544.00 | 10 786 890.00 | | 8 757 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 450.00 | 42 788.00 | | 18 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 476 242.00 | 41 110 429.00 | | 81 476 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 668.00 | 272 984.00 | | 129 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 202 880.00 | 42 430 598.00 | | 21 202 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037 692.00 | 6 171 236.00 | | 6 037 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292.00 | 42 037.00 | | 63 292.00 |
EA Autres dettes | 5 713 654.00 | 10 215 374.00 | | 5 713 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 262.00 | 2 570 349.00 | | 675 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 317 140.00 | 102 855 796.00 | | 115 317 140.00 |
ED (V) | 115 653.00 | 126 439.00 | | 115 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 824 353.00 | 126 592 016.00 | | 143 824 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 187 472.00 | 102 582 812.00 | | 115 187 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 450.00 | 42 788.00 | | 18 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 596 892.00 | 136 345 593.00 | 158 942 485.00 | 22 596 892.00 |
FG Production vendue services | 1 533 386.00 | 14 454 163.00 | 15 987 549.00 | 1 533 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 130 278.00 | 150 799 756.00 | 174 930 034.00 | 24 130 278.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 032 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 086 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 794 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 662 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 044 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 932 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 511 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 511 683.00 | |
GE Autres charges | | | 349 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 485 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 452 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 326 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 647 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 199 961.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 622.00 | 120 141.00 | | 35 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 623.00 | 320 101.00 | | 35 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 623.00 | 327 183.00 | | -35 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 255 771.00 | | | -5 255 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 055 824.00 | 204 007 315.00 | | 182 055 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 162 133.00 | 217 452 115.00 | | 195 162 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 106 309.00 | -13 444 801.00 | | -13 106 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 319 026.00 | | 26 367 307.00 | 117 319 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 656.00 | 98 371 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 740.00 | 142 781 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 229.00 | 35 831 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 855.00 | 8 578 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 302 469.00 | | 579 458.00 | 35 302 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 479 490.00 | | 1 946 122.00 | 7 479 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 537 067.00 | | 23 841 727.00 | 74 537 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 075 592.00 | 4 104 063.00 | 3 098 158.00 | 38 075 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 673 758.00 | 108 580.00 | 47 140.00 | 31 673 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401 834.00 | 3 995 483.00 | 3 051 018.00 | 6 401 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 428.00 | | 1 352.00 | 9 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 786 890.00 | 3 511 683.00 | 5 541 028.00 | 10 786 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 483 338.00 | | | 3 483 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 012 543.00 | 270 829.00 | 1 012 543.00 | 1 012 543.00 |
6T Sur comptes clients | 329 978.00 | 1 643.00 | 28 414.00 | 329 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 825 860.00 | 272 472.00 | 1 040 957.00 | 4 825 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 612 749.00 | 3 784 155.00 | 6 581 985.00 | 15 612 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 784 155.00 | 6 581 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 202 880.00 | 21 202 880.00 | | 21 202 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633 388.00 | 2 633 388.00 | | 2 633 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178 816.00 | 2 178 816.00 | | 2 178 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713 654.00 | 5 713 654.00 | | 5 713 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 262.00 | 675 262.00 | | 675 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VI Groupe et associés | 81 476 242.00 | 81 476 242.00 | | 81 476 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 026.00 | 506 026.00 | | 506 026.00 |
VW T.V.A. | 719 463.00 | 719 463.00 | | 719 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 187 472.00 | 115 187 472.00 | | 115 187 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | 159.00 | | 157.00 |