| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661 852.00 | 5 526 870.00 | 134 981.00 | 5 661 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 640 618.00 | 29 630 225.00 | 10 392.00 | 29 640 618.00 |
AP Constructions | 804 771.00 | 642 138.00 | 162 633.00 | 804 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195 957.00 | 3 825 333.00 | 370 624.00 | 4 195 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 007.00 | 1 934 363.00 | 480 644.00 | 2 415 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 755.00 | | 63 755.00 | 63 755.00 |
BF Prêts | 272 725.00 | | 272 725.00 | 272 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401 514.00 | | 1 401 514.00 | 1 401 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 319 026.00 | 41 558 930.00 | 75 760 096.00 | 117 319 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 396.00 | | 1 134 396.00 | 1 134 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 952 435.00 | 1 012 543.00 | 4 939 892.00 | 5 952 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 936 298.00 | 329 978.00 | 40 606 320.00 | 40 936 298.00 |
BZ Autres créances | 3 756 247.00 | | 3 756 247.00 | 3 756 247.00 |
CF Disponibilités | 227 106.00 | | 227 106.00 | 227 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 271.00 | | 161 271.00 | 161 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 167 752.00 | 1 342 521.00 | 50 825 231.00 | 52 167 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 493 467.00 | 42 901 451.00 | 126 592 016.00 | 169 493 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 564.00 | | | 142 564.00 |
CU Autres participations | 72 862 828.00 | | 72 862 828.00 | 72 862 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 26 218 412.00 | 67 091 472.00 | | 26 218 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 444 801.00 | -40 873 060.00 | | -13 444 801.00 |
DL TOTAL (I) | 12 822 891.00 | 26 267 691.00 | | 12 822 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 684.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 786 890.00 | 22 584 958.00 | | 10 786 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 786 890.00 | 22 609 642.00 | | 10 786 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 788.00 | 338 374.00 | | 42 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 110 429.00 | 2 794 753.00 | | 41 110 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 984.00 | | | 272 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 430 598.00 | 41 919 795.00 | | 42 430 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 171 236.00 | 7 541 453.00 | | 6 171 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 037.00 | 349 162.00 | | 42 037.00 |
EA Autres dettes | 10 215 374.00 | 12 502 271.00 | | 10 215 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 570 349.00 | | | 2 570 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 855 796.00 | 65 445 808.00 | | 102 855 796.00 |
ED (V) | 126 439.00 | 928 626.00 | | 126 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 592 016.00 | 115 251 768.00 | | 126 592 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 582 812.00 | 65 107 434.00 | | 102 582 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 788.00 | 338 374.00 | | 42 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 737 648.00 | 50 463 228.00 | 176 200 876.00 | 125 737 648.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 570 537.00 | 13 701 848.00 | 14 272 385.00 | 570 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 308 185.00 | 64 165 076.00 | 190 473 261.00 | 126 308 185.00 |
FM Production stockée | | | -1 094 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 575 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 690 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 491 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 837 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 519 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 229 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 997.00 | |
GE Autres charges | | | 134 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 556 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 981 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 783 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 771 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 684.00 | 410 589.00 | | 634 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 42 855.00 | | 12 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 284.00 | 490 323.00 | | 647 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 961.00 | -34 596.00 | | 199 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 141.00 | 409 448.00 | | 120 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 652 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 101.00 | 3 027 321.00 | | 320 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 183.00 | -2 536 998.00 | | 327 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 007 315.00 | 292 631 973.00 | | 204 007 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 452 115.00 | 333 505 033.00 | | 217 452 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 444 801.00 | -40 873 060.00 | | -13 444 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 443 105.00 | | 1 981 415.00 | 114 443 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 537 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 012.00 | 1 281.00 | 117 319 026.00 | 489 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 302 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 012.00 | 1 281.00 | 7 479 490.00 | 489 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 291 039.00 | | 11 430.00 | 35 291 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 133 803.00 | | 1 835 980.00 | 6 133 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 018 263.00 | | 134 005.00 | 73 018 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 248 430.00 | 1 680 167.00 | 55 235.00 | 36 248 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 551 532.00 | 122 226.00 | | 31 551 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696 898.00 | 1 557 941.00 | 55 235.00 | 4 696 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 347.00 | | 2 919.00 | 12 347.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 609 642.00 | 125 996.00 | 11 948 749.00 | 22 609 642.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 483 338.00 | | | 3 483 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 735.00 | 1 012 543.00 | 467 736.00 | 467 735.00 |
6T Sur comptes clients | 640 320.00 | 216 899.00 | 454 946.00 | 640 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591 394.00 | 1 229 442.00 | 922 682.00 | 4 591 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 201 036.00 | 1 355 439.00 | 12 871 431.00 | 27 201 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355 439.00 | 12 871 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 430 598.00 | 42 430 598.00 | | 42 430 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806 171.00 | 2 806 171.00 | | 2 806 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 894.00 | 1 577 894.00 | | 1 577 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215 374.00 | 10 215 374.00 | | 10 215 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 570 349.00 | 2 570 349.00 | | 2 570 349.00 |
UP Prêts | 272 725.00 | 142 564.00 | 130 161.00 | 272 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401 514.00 | | 1 401 514.00 | 1 401 514.00 |
UX Autres créances clients | 40 936 298.00 | 40 936 298.00 | | 40 936 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241 212.00 | 241 212.00 | | 241 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VB T. V. A. | 201 011.00 | 201 011.00 | | 201 011.00 |
VC Groupe et associés | 623 332.00 | 623 332.00 | | 623 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VI Groupe et associés | 41 110 429.00 | 41 110 429.00 | | 41 110 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |
VP Divers | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 918.00 | 703 918.00 | | 703 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391 138.00 | 2 391 138.00 | | 2 391 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 528 054.00 | 44 996 379.00 | 1 531 675.00 | 46 528 054.00 |
VW T.V.A. | 1 083 252.00 | 1 083 252.00 | | 1 083 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 582 812.00 | 102 582 812.00 | | 102 582 812.00 |