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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 461.00 | | 575 461.00 | 575 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 236 789.00 | -236 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 549.00 | 272 779.00 | 1 109 770.00 | 1 382 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 816.00 | | 347 816.00 | 347 816.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 606.00 | | 453 606.00 | 453 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 156.00 | 272 779.00 | 1 563 376.00 | 1 836 156.00 |
CU Autres participations | 792 337.00 | 29 990.00 | 762 347.00 | 792 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
DG Autres réserves | 295 583.00 | 303 956.00 | | 295 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 356.00 | -8 373.00 | | 351 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 684.00 | 826 327.00 | | 1 177 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 732.00 | 79 119.00 | | 231 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 489.00 | 18 599.00 | | 17 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 149.00 | | 7 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 301.00 | 76 169.00 | | 128 301.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 692.00 | 181 037.00 | | 385 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 376.00 | 1 007 364.00 | | 1 563 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 837.00 | | 595 837.00 | 595 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 837.00 | | 595 837.00 | 595 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 394.00 | 413 797.00 | | 767 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 038.00 | 422 171.00 | | 416 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 356.00 | -8 373.00 | | 351 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 831.00 | | 111 718.00 | 1 270 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 831.00 | | 111 718.00 | 1 264 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 227 340.00 | 140 550.00 | | 2 227 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 564.00 | 14 055.00 | 82 840.00 | 335 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 564.00 | 14 055.00 | 82 840.00 | 335 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 055.00 | 82 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 462.00 | 375.00 | | 575 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 347 817.00 | | | 347 817.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 722.00 | 231 722.00 | | 231 722.00 |
VI Groupe et associés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 855.00 | 356 018.00 | 583 837.00 | 939 855.00 |
VW T.V.A. | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 693.00 | 385 693.00 | | 385 693.00 |