| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 807.00 | 330 638.00 | 297 169.00 | 627 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 245.00 | 436 228.00 | 877 017.00 | 1 313 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
BZ Autres créances | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CF Disponibilités | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 449.00 | | 358 449.00 | 358 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 694.00 | 436 228.00 | 1 235 466.00 | 1 671 694.00 |
CU Autres participations | 679 437.00 | 99 590.00 | 579 847.00 | 679 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 562 557.00 | 546 119.00 | | 562 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 212.00 | 16 437.00 | | -255 212.00 |
DL TOTAL (I) | 857 345.00 | 1 112 557.00 | | 857 345.00 |
DP Provisions pour risques | 203 000.00 | 32 100.00 | | 203 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 000.00 | 32 100.00 | | 203 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 489.00 | 19 889.00 | | 17 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 008.00 | 7 679.00 | | 9 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 284.00 | 119 604.00 | | 144 284.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 1 790.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 121.00 | 159 380.00 | | 175 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 466.00 | 1 304 038.00 | | 1 235 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 30 784.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 40 784.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 36 325.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 320.00 | | | -19 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 081.00 | 610 225.00 | | 592 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 294.00 | 593 788.00 | | 847 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 212.00 | 16 437.00 | | -255 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 235.00 | | 22 011.00 | 1 291 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 235.00 | | 22 011.00 | 1 285 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 100.00 | 170 900.00 | | 32 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 976.00 | 108 672.00 | 3 420.00 | 324 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 076.00 | 279 573.00 | 3 420.00 | 357 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108 672.00 | 3 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 808.00 | | 627 808.00 | 627 808.00 |
UX Autres créances clients | 317 400.00 | 317 400.00 | | 317 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VI Groupe et associés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 616.00 | 337 808.00 | 627 808.00 | 965 616.00 |
VW T.V.A. | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 121.00 | 175 121.00 | | 175 121.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |