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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 413.00 | | 287 413.00 | 287 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 261.00 | 6 000.00 | 849 261.00 | 855 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 560.00 | | 173 560.00 | 173 560.00 |
BZ Autres créances | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
CF Disponibilités | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 843.00 | | 263 843.00 | 263 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 104.00 | 6 000.00 | 1 113 104.00 | 1 119 104.00 |
CU Autres participations | 559 847.00 | | 559 847.00 | 559 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 284 833.00 | 307 345.00 | | 284 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 649.00 | 2 488.00 | | 82 649.00 |
DL TOTAL (I) | 917 482.00 | 859 833.00 | | 917 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 418.00 | 21 505.00 | | 31 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 10 686.00 | | 15 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 111.00 | 136 545.00 | | 146 111.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 131 010.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 621.00 | 299 747.00 | | 195 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 104.00 | 1 159 581.00 | | 1 113 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 203 000.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 873.00 | 203 000.00 | | 70 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 873.00 | 1 007.00 | | -70 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 715.00 | 808 121.00 | | 859 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 066.00 | 805 633.00 | | 777 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 649.00 | 2 488.00 | | 82 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 046.00 | | 2 000.00 | 1 468 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 545 185.00 | 69 600.00 | 849 261.00 | 545 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 185.00 | 69 600.00 | 855 261.00 | 545 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 046.00 | | 2 000.00 | 1 462 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 180.00 | | 111 163.00 | 434 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 180.00 | | 111 163.00 | 434 180.00 |
UG ‐ Financières | | | 111 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 414.00 | | 287 414.00 | 287 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 560.00 | 173 560.00 | | 173 560.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VI Groupe et associés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 124.00 | 221 711.00 | 287 414.00 | 509 124.00 |
VW T.V.A. | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 622.00 | 195 622.00 | | 195 622.00 |