| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 796.00 | 294 985.00 | 310 811.00 | 605 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 291 234.00 | 330 975.00 | 960 259.00 | 1 291 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 720.00 | | 264 720.00 | 264 720.00 |
BZ Autres créances | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CF Disponibilités | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 779.00 | | 343 779.00 | 343 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 013.00 | 330 975.00 | 1 304 038.00 | 1 635 013.00 |
CU Autres participations | 679 437.00 | 29 990.00 | 649 447.00 | 679 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 546 119.00 | 627 684.00 | | 546 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 437.00 | -81 564.00 | | 16 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 557.00 | 1 096 119.00 | | 1 112 557.00 |
DP Provisions pour risques | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 417.00 | 33 833.00 | | 10 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 889.00 | 21 294.00 | | 19 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 13 710.00 | | 7 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 603.00 | 144 954.00 | | 119 603.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 145.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 380.00 | 214 938.00 | | 159 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 038.00 | 1 311 058.00 | | 1 304 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 600.00 | | 537 600.00 | 537 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 600.00 | | 537 600.00 | 537 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 210 150.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 784.00 | 210 150.00 | | 40 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 421.00 | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 210 150.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | 210 571.00 | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 325.00 | -421.00 | | 36 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 225.00 | 673 252.00 | | 610 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 788.00 | 754 816.00 | | 593 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 437.00 | -81 564.00 | | 16 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 168.00 | | 33 359.00 | 1 324 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 792.00 | 2 500.00 | 1 285 235.00 | 63 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 792.00 | 2 500.00 | 1 291 235.00 | 63 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 168.00 | | 33 359.00 | 1 318 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 613.00 | 29 362.00 | | 295 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 613.00 | 61 462.00 | | 295 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 797.00 | | | 605 797.00 |
UX Autres créances clients | 264 720.00 | | | 264 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VI Groupe et associés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 341.00 | 288 544.00 | 605 797.00 | 894 341.00 |
VW T.V.A. | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 381.00 | 159 381.00 | | 159 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |