| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 480.00 | | 647 480.00 | 647 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 265 623.00 | -265 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 168.00 | 301 613.00 | 1 022 555.00 | 1 324 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 164 078.00 | | 164 078.00 | 164 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 503.00 | | 288 503.00 | 288 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 671.00 | 301 613.00 | 1 311 058.00 | 1 612 671.00 |
CU Autres participations | 661 937.00 | 29 990.00 | 631 947.00 | 661 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 744.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 627 684.00 | 295 583.00 | | 627 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 564.00 | 351 356.00 | | -81 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 119.00 | 1 177 684.00 | | 1 096 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 834.00 | 231 732.00 | | 33 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 294.00 | 17 489.00 | | 21 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 7 059.00 | | 13 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 955.00 | 128 301.00 | | 144 955.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 110.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 938.00 | 385 692.00 | | 214 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 058.00 | 1 563 376.00 | | 1 311 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 144.00 | | 428 144.00 | 428 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 144.00 | | 428 144.00 | 428 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 571.00 | | | 210 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 252.00 | 767 394.00 | | 673 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 816.00 | 416 038.00 | | 754 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 564.00 | 351 356.00 | | -81 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 549.00 | | 151 769.00 | 1 382 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 150.00 | 1 318 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 150.00 | 1 324 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 549.00 | | 151 769.00 | 1 376 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 367 890.00 | 288 340.00 | | 2 367 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 779.00 | 28 834.00 | | 266 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 779.00 | 28 834.00 | | 266 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 481.00 | | | 647 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 823.00 | 23 420.00 | 10 404.00 | 33 823.00 |
VI Groupe et associés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 644.00 | | | 197 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VP Divers | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 655.00 | 124 424.00 | 656 231.00 | 780 655.00 |
VW T.V.A. | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 938.00 | 204 535.00 | 10 404.00 | 214 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |