| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 608.00 | 334 590.00 | 448 018.00 | 782 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 046.00 | 440 180.00 | 1 027 865.00 | 1 468 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 762.00 | 440 180.00 | 1 159 582.00 | 1 599 762.00 |
CU Autres participations | 679 438.00 | 99 590.00 | 579 848.00 | 679 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 307 345.00 | 562 557.00 | | 307 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | -255 212.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 859 834.00 | 857 345.00 | | 859 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 203 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 203 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 505.00 | 17 489.00 | | 21 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 9 008.00 | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 546.00 | 144 284.00 | | 136 546.00 |
EA Autres dettes | 131 011.00 | 4 340.00 | | 131 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 748.00 | 175 121.00 | | 299 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 582.00 | 1 235 466.00 | | 1 159 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 6.00 | | 1 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 007.00 | 6.00 | | 204 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 6.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 881.00 | -19 320.00 | | -5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 122.00 | 592 082.00 | | 808 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 633.00 | 847 294.00 | | 805 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488.00 | -255 212.00 | | 2 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 246.00 | | 154 800.00 | 1 313 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 246.00 | | 154 800.00 | 1 307 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 228.00 | 3 952.00 | | 430 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 228.00 | 3 952.00 | 203 000.00 | 633 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 011.00 | 131 011.00 | | 131 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 608.00 | | 782 608.00 | 782 608.00 |
UX Autres créances clients | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 610.00 | 113 002.00 | 782 608.00 | 895 610.00 |
VW T.V.A. | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 748.00 | 299 748.00 | | 299 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |