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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 600.00 | 46 534.00 | 37 066.00 | 83 600.00 |
AP Constructions | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 928.00 | 27 644.00 | 1 284.00 | 28 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 191.00 | 38 937.00 | 16 253.00 | 55 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 59 965.00 | -59 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 040.00 | 251 511.00 | 60 529.00 | 312 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 323.00 | 1 969.00 | 353 354.00 | 355 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 702.00 | | 944 702.00 | 944 702.00 |
BZ Autres créances | 717 967.00 | | 717 967.00 | 717 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 471 274.00 | | 3 471 274.00 | 3 471 274.00 |
CF Disponibilités | 1 683 743.00 | | 1 683 743.00 | 1 683 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 173 048.00 | 1 969.00 | 7 171 080.00 | 7 173 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 088.00 | 253 479.00 | 7 231 609.00 | 7 485 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 853 766.00 | 2 514 364.00 | | 3 853 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 777.00 | 1 539 402.00 | | 1 154 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 544.00 | 5 153 766.00 | | 6 108 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 373.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 197.00 | 610 803.00 | | 356 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 361.00 | 427 750.00 | | 609 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 440.00 | 160 301.00 | | 143 440.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 68.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 065.00 | 1 324 610.00 | | 1 123 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 609.00 | 6 482 749.00 | | 7 231 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 065.00 | 1 015 714.00 | | 1 123 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 101.00 | 1 424.00 | | 47 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 508 331.00 | | 5 508 331.00 | 5 508 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 593.00 | | 5 538 593.00 | 5 538 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 510.00 | 17 218.00 | | 11 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510.00 | 17 968.00 | | 11 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | 3 485.00 | | 3 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | 5 137.00 | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 725.00 | 12 831.00 | | 7 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 330.00 | 649 586.00 | | 22 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 089.00 | 5 851 972.00 | | 5 647 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 311.00 | 4 312 570.00 | | 4 492 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 777.00 | 1 539 402.00 | | 1 154 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 549.00 | | 99 725.00 | 235 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 035.00 | 65 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 234.00 | 312 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 83 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 816.00 | | 7 983.00 | 75 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 807.00 | | 8 742.00 | 153 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | | 83 000.00 | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 511.00 | 38 035.00 | | 153 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 25 463.00 | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 440.00 | 12 572.00 | | 132 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 361.00 | 609 361.00 | | 609 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 944 702.00 | | | 944 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
VC Groupe et associés | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 197.00 | 356 197.00 | | 356 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 483.00 | | | 300 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 958.00 | | | 521 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 634.00 | 1 662 708.00 | 5 926.00 | 1 668 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 065.00 | 1 123 065.00 | | 1 123 065.00 |