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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 592.00 | 342 335.00 | 448 257.00 | 790 592.00 |
AP Constructions | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 182.00 | 84 415.00 | 33 767.00 | 118 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 59 965.00 | -59 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 023.00 | 594 074.00 | 487 949.00 | 1 082 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 404 625.00 | | 1 404 625.00 | 1 404 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 211.00 | | 1 186 211.00 | 1 186 211.00 |
BZ Autres créances | 1 997 357.00 | | 1 997 357.00 | 1 997 357.00 |
CF Disponibilités | 827 388.00 | | 827 388.00 | 827 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 901.00 | | 5 442 901.00 | 5 442 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 924.00 | 594 074.00 | 5 930 850.00 | 6 524 924.00 |
CU Autres participations | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 175.00 | | | 1 144 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 154.00 | | | 1 268 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 361.00 | | | 1 287 361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 799 690.00 | | | 4 799 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 902.00 | | | 833 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
EA Autres dettes | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 161.00 | | | 1 131 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 850.00 | | | 5 930 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 161.00 | | | 1 131 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 788.00 | 6 091 064.00 | 6 939 852.00 | 848 788.00 |
FG Production vendue services | | 17 631.00 | 17 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 788.00 | 6 108 695.00 | 6 957 483.00 | 848 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 585.00 | |
GE Autres charges | | | 155 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 215.00 | | | 268 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 999.00 | | | 6 995 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 638.00 | | | 5 708 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 361.00 | | | 1 287 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 023.00 | | | 1 082 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 592.00 | | | 790 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 540.00 | | | 225 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 524.00 | 159 903.00 | 96 318.00 | 470 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 362.00 | 135 041.00 | 81 067.00 | 288 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 162.00 | 24 862.00 | 15 251.00 | 182 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 902.00 | 833 902.00 | | 833 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 844.00 | 137 844.00 | | 137 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 211.00 | 1 186 211.00 | | 1 186 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VB T. V. A. | 196 520.00 | 196 520.00 | | 196 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 545.00 | 1 753 545.00 | | 1 753 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 814.00 | 3 210 888.00 | 5 926.00 | 3 216 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 161.00 | 1 131 161.00 | | 1 131 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 799 467.00 | | | 799 467.00 |
ST Autres comptes | 1 115 370.00 | | | 1 115 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
YT Sous‐traitance | 285 174.00 | | | 285 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 465.00 | | | 265 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 272.00 | | | 651 272.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 211 518.00 | | | 2 211 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |