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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 592.00 | 288 362.00 | 502 231.00 | 790 592.00 |
AP Constructions | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 182.00 | 74 804.00 | 43 378.00 | 118 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 59 965.00 | -59 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 023.00 | 530 489.00 | 551 534.00 | 1 082 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 715.00 | | 954 715.00 | 954 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 687.00 | | 935 687.00 | 935 687.00 |
BZ Autres créances | 1 717 523.00 | | 1 717 523.00 | 1 717 523.00 |
CF Disponibilités | 1 422 446.00 | | 1 422 446.00 | 1 422 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 753.00 | | 5 055 753.00 | 5 055 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 776.00 | 530 489.00 | 5 607 287.00 | 6 137 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 175.00 | 1 144 175.00 | | 1 144 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 642.00 | | | 1 416 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 512.00 | 1 416 642.00 | | 851 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 328.00 | 3 660 816.00 | | 4 512 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 503.00 | 749 759.00 | | 738 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 858.00 | 125 334.00 | | 239 858.00 |
EA Autres dettes | 103 619.00 | 146 664.00 | | 103 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 959.00 | 1 034 735.00 | | 1 094 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 287.00 | 4 695 551.00 | | 5 607 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 172 705.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 212 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 22 503.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 22 503.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -22 174.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 764.00 | 458 231.00 | | 153 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 615.00 | 7 625 653.00 | | 6 270 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 103.00 | 6 209 012.00 | | 5 419 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 512.00 | 1 416 642.00 | | 851 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 998.00 | | 4 143.00 | 1 077 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 1 082 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 225 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 592.00 | | | 790 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 515.00 | | 4 143.00 | 221 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 543.00 | 65 981.00 | 470 524.00 | 404 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 893.00 | 55 468.00 | 288 362.00 | 232 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 650.00 | 10 513.00 | 182 162.00 | 171 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 503.00 | 738 503.00 | | 738 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 935 687.00 | 935 687.00 | | 935 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VB T. V. A. | 146 104.00 | 146 104.00 | | 146 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 035.00 | 1 123 035.00 | | 1 123 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 992.00 | 376 992.00 | | 376 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 518.00 | 2 678 592.00 | 5 926.00 | 2 684 518.00 |
VW T.V.A. | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 959.00 | 1 094 959.00 | | 1 094 959.00 |