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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 828.00 | 177 359.00 | 611 469.00 | 788 828.00 |
AP Constructions | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 928.00 | 28 862.00 | 66.00 | 28 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 920.00 | 53 344.00 | 8 576.00 | 61 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 59 965.00 | -59 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 315.00 | 397 960.00 | 676 355.00 | 1 074 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 339.00 | 1 243.00 | 525 095.00 | 526 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 356.00 | 713.00 | 1 159 643.00 | 1 160 356.00 |
BZ Autres créances | 352 278.00 | | 352 278.00 | 352 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996 295.00 | | 2 996 295.00 | 2 996 295.00 |
CF Disponibilités | 3 716 318.00 | | 3 716 318.00 | 3 716 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 762 896.00 | 1 956.00 | 8 760 940.00 | 8 762 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 211.00 | 399 916.00 | 9 437 295.00 | 9 837 211.00 |
CU Autres participations | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 149 862.00 | | | 6 149 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 498.00 | | | 1 244 498.00 |
DL TOTAL (I) | 8 494 360.00 | | | 8 494 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 363.00 | | | 781 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 055.00 | | | 98 055.00 |
EA Autres dettes | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 935.00 | | | 942 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 295.00 | | | 9 437 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 935.00 | | | 942 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 612.00 | | 58 225.00 | 1 057 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 522.00 | 1 074 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 522.00 | 219 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 640.00 | | 2 188.00 | 786 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 082.00 | | 56 037.00 | 205 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 833.00 | 78 363.00 | 16 201.00 | 275 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 991.00 | 65 368.00 | | 111 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 842.00 | 12 995.00 | 16 201.00 | 163 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 716.00 | 1 243.00 | 12 716.00 | 12 716.00 |
6T Sur comptes clients | 3 822.00 | 713.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 502.00 | 1 956.00 | 16 537.00 | 76 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 502.00 | 1 956.00 | 16 537.00 | 76 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | 16 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 363.00 | 781 363.00 | | 781 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 356.00 | 1 160 356.00 | | 1 160 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
VC Groupe et associés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 287.00 | 203 287.00 | | 203 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 870.00 | 1 523 945.00 | 5 926.00 | 1 529 870.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 935.00 | 942 935.00 | | 942 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 970.00 | | | 310 970.00 |
ST Autres comptes | 831 042.00 | | | 831 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
YT Sous‐traitance | 234 792.00 | | | 234 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 236.00 | | | 498 236.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 466 025.00 | | | 1 466 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |