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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 640.00 | 111 991.00 | 674 649.00 | 786 640.00 |
AP Constructions | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 928.00 | 28 356.00 | 572.00 | 28 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 723.00 | 57 056.00 | 40 667.00 | 97 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 59 965.00 | -59 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 612.00 | 335 798.00 | 721 814.00 | 1 057 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 364.00 | 12 716.00 | 519 648.00 | 532 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 091.00 | 3 822.00 | 975 269.00 | 979 091.00 |
BZ Autres créances | 229 919.00 | | 229 919.00 | 229 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 107 572.00 | | 3 107 572.00 | 3 107 572.00 |
CF Disponibilités | 2 841 849.00 | | 2 841 849.00 | 2 841 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 695 878.00 | 16 537.00 | 7 679 340.00 | 7 695 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 490.00 | 352 336.00 | 8 401 155.00 | 8 753 490.00 |
CU Autres participations | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 908 544.00 | | | 4 908 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 318.00 | | | 1 341 318.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349 862.00 | | | 7 349 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 312.00 | | | 743 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 506.00 | | | 241 506.00 |
EA Autres dettes | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 293.00 | | | 1 051 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 155.00 | | | 8 401 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 293.00 | | | 1 051 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 040.00 | | 748 655.00 | 312 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 1 057 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | 786 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | 205 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 600.00 | | 703 608.00 | 83 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 549.00 | | 45 047.00 | 162 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 546.00 | 84 287.00 | | 191 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 534.00 | 65 457.00 | | 46 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 011.00 | 18 831.00 | | 145 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 312.00 | 743 312.00 | | 743 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 840.00 | 137 840.00 | | 137 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 979 091.00 | | | 979 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 199 037.00 | | | 199 037.00 |
VC Groupe et associés | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 896.00 | | | 308 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 018.00 | 1 214 093.00 | 5 926.00 | 1 220 018.00 |
VW T.V.A. | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 293.00 | 1 051 293.00 | | 1 051 293.00 |