| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 592.00 | 232 893.00 | 557 699.00 | 790 592.00 |
AP Constructions | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 157.00 | 64 291.00 | 49 865.00 | 114 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 59 965.00 | -59 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 998.00 | 464 508.00 | 613 490.00 | 1 077 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 119.00 | 42 507.00 | 929 612.00 | 972 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 084.00 | | 928 084.00 | 928 084.00 |
BZ Autres créances | 1 281 437.00 | | 1 281 437.00 | 1 281 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 920 832.00 | | 920 832.00 | 920 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 568.00 | 42 507.00 | 4 082 061.00 | 4 124 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 566.00 | 507 015.00 | 4 695 551.00 | 5 202 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 175.00 | 6 149 862.00 | | 1 144 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 642.00 | 1 244 498.00 | | 1 416 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 816.00 | 8 494 360.00 | | 3 660 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 759.00 | 781 363.00 | | 749 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 334.00 | 98 055.00 | | 125 334.00 |
EA Autres dettes | 146 664.00 | 50 233.00 | | 146 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 735.00 | 942 935.00 | | 1 034 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 551.00 | 9 437 295.00 | | 4 695 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 735.00 | 942 935.00 | | 1 034 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 383.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 436 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 476 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 513 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 4 256.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 45 536.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 503.00 | 2 895.00 | | 22 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 503.00 | 27 385.00 | | 22 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 174.00 | 18 151.00 | | -22 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 231.00 | 398 435.00 | | 458 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 653.00 | 6 568 076.00 | | 7 625 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 012.00 | 5 323 578.00 | | 6 209 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 642.00 | 1 244 498.00 | | 1 416 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 989.00 | | 53 137.00 | 957 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 828.00 | | 1 764.00 | 788 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 161.00 | | 51 373.00 | 169 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 287.00 | 66 548.00 | | 338 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 378.00 | 55 535.00 | | 177 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 909.00 | 11 013.00 | | 160 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 759.00 | 749 759.00 | | 749 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 708.00 | 273 708.00 | | 273 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231 618.00 | 2 231 618.00 | | 2 231 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 543.00 | 2 231 618.00 | 5 926.00 | 2 237 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 735.00 | 1 034 735.00 | | 1 034 735.00 |