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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
AP Constructions | 64 518.00 | 32 278.00 | 32 239.00 | 64 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 312.00 | 188 710.00 | 8 602.00 | 197 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 896.00 | 221 270.00 | 66 625.00 | 287 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 003.00 | 442 258.00 | 293 745.00 | 736 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BN En cours de production de biens | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 584.00 | 27 509.00 | 111 075.00 | 138 584.00 |
BZ Autres créances | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
CF Disponibilités | 91 175.00 | | 91 175.00 | 91 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 910.00 | 27 509.00 | 291 401.00 | 318 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 913.00 | 469 767.00 | 585 146.00 | 1 054 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 092.00 | 111 025.00 | | 111 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 648.00 | 67.00 | | 128 648.00 |
DK Provisions réglementées | 2 311.00 | 237.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 250 851.00 | 120 130.00 | | 250 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 522.00 | 51 265.00 | | 121 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | 7 054.00 | | 6 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 707.00 | 33 431.00 | | 63 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 093.00 | 70 772.00 | | 112 093.00 |
EA Autres dettes | 30 448.00 | 248.00 | | 30 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 294.00 | 196 293.00 | | 334 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 146.00 | 316 423.00 | | 585 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 112.00 | | 474 382.00 | 351 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 991.00 | | 7 085.00 | 88 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 991.00 | 500.00 | 736 003.00 | 88 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 580 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 405.00 | | 273 769.00 | 307 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 463.00 | | 67 613.00 | 28 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 131.00 | 24 594.00 | 467.00 | 418 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 131.00 | 24 594.00 | 467.00 | 418 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 053.00 | 258.00 | | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | 258.00 | | 2 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 584.00 | | | 138 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 187.00 | 37 390.00 | 64 797.00 | 102 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 107.00 | 146 222.00 | 36 885.00 | 183 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 294.00 | 269 497.00 | 64 797.00 | 334 294.00 |