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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
AP Constructions | 64 518.00 | 42 093.00 | 22 425.00 | 64 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 219.00 | 211 124.00 | 50 096.00 | 261 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 075.00 | 237 303.00 | 25 773.00 | 263 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 140.00 | 490 519.00 | 284 621.00 | 775 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BN En cours de production de biens | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 787.00 | 1 971.00 | 48 816.00 | 50 787.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 492.00 | 1 971.00 | 182 521.00 | 184 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 631.00 | 492 490.00 | 467 141.00 | 959 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 454.00 | 233 438.00 | | 243 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 058.00 | 10 016.00 | | 10 058.00 |
DK Provisions réglementées | 3 104.00 | 2 945.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 265 417.00 | 255 199.00 | | 265 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 167.00 | 127 758.00 | | 73 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 829.00 | 65 772.00 | | 42 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 330.00 | 42 455.00 | | 71 330.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | 34 038.00 | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 725.00 | 270 024.00 | | 201 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 141.00 | 525 223.00 | | 467 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 557.00 | | 5 583.00 | 769 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 245.00 | | | 148 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 201.00 | | 5 560.00 | 614 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112.00 | | 23.00 | 7 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 575.00 | 25 944.00 | | 464 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 575.00 | 25 944.00 | | 464 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 945.00 | 159.00 | | 2 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945.00 | 159.00 | | 2 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 50 787.00 | 44 224.00 | 6 562.00 | 50 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 167.00 | 40 718.00 | 32 449.00 | 73 167.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 275.00 | 58 087.00 | 12 188.00 | 70 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 725.00 | 169 276.00 | 32 449.00 | 201 725.00 |