| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
AP Constructions | 64 518.00 | 44 546.00 | 19 971.00 | 64 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 805.00 | 223 695.00 | 38 110.00 | 261 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 885.00 | 247 757.00 | 16 128.00 | 263 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 556.00 | 515 999.00 | 260 558.00 | 776 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
BZ Autres créances | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CF Disponibilités | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 161.00 | | 190 161.00 | 190 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 717.00 | 515 999.00 | 450 718.00 | 966 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 513.00 | 243 454.00 | | 253 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 653.00 | 10 058.00 | | -24 653.00 |
DK Provisions réglementées | 3 264.00 | 3 104.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 240 924.00 | 265 417.00 | | 240 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 154.00 | 73 167.00 | | 54 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 632.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 381.00 | 42 829.00 | | 75 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 333.00 | 71 330.00 | | 71 333.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 13 766.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 795.00 | 201 725.00 | | 209 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 718.00 | 467 141.00 | | 450 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 140.00 | | 1 417.00 | 775 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 245.00 | | | 148 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 761.00 | | 1 396.00 | 619 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | 21.00 | 7 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 519.00 | 25 480.00 | 515 999.00 | 490 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 519.00 | 25 480.00 | 515 999.00 | 490 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 104.00 | 159.00 | | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | 159.00 | | 3 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 88 492.00 | 81 307.00 | 7 186.00 | 88 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 154.00 | 15 622.00 | 38 533.00 | 54 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 381.00 | 100 570.00 | 12 811.00 | 113 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 795.00 | 171 262.00 | 38 533.00 | 209 795.00 |