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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
AP Constructions | 64 518.00 | 34 732.00 | 29 786.00 | 64 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 670.00 | 191 782.00 | 7 888.00 | 199 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 532.00 | 236 653.00 | 53 879.00 | 290 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 998.00 | 463 167.00 | 277 831.00 | 740 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BN En cours de production de biens | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 320.00 | 10 302.00 | 59 018.00 | 69 320.00 |
BZ Autres créances | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CF Disponibilités | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 273.00 | 10 302.00 | 213 970.00 | 224 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 270.00 | 473 469.00 | 491 801.00 | 965 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 741.00 | 111 092.00 | | 239 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285.00 | 128 648.00 | | -9 285.00 |
DK Provisions réglementées | 2 568.00 | 2 311.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 241 824.00 | 250 851.00 | | 241 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 647.00 | 121 522.00 | | 82 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | 6 524.00 | | 4 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 882.00 | 63 707.00 | | 36 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 521.00 | 112 093.00 | | 80 521.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 30 448.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 977.00 | 334 294.00 | | 249 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 801.00 | 585 146.00 | | 491 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 003.00 | | | 736 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 673.00 | | | 580 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 258.00 | 21 428.00 | 520.00 | 442 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 258.00 | 21 428.00 | 520.00 | 442 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 647.00 | 29 348.00 | 53 299.00 | 82 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
VP Divers | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 132.00 | 98 144.00 | 17 988.00 | 116 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 280.00 | 151 981.00 | 53 299.00 | 205 280.00 |