| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
AP Constructions | 64 518.00 | 39 639.00 | 24 879.00 | 64 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 369.00 | 198 384.00 | 61 985.00 | 260 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 365.00 | 226 552.00 | 31 813.00 | 258 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 557.00 | 464 575.00 | 304 982.00 | 769 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 462.00 | 1 971.00 | 150 491.00 | 152 462.00 |
BZ Autres créances | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 212.00 | 1 971.00 | 220 241.00 | 222 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 769.00 | 466 546.00 | 525 223.00 | 991 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 438.00 | 230 456.00 | | 233 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 016.00 | 2 983.00 | | 10 016.00 |
DK Provisions réglementées | 2 945.00 | 2 785.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 255 199.00 | 245 024.00 | | 255 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 758.00 | 55 102.00 | | 127 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 772.00 | 48 010.00 | | 65 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 455.00 | 63 100.00 | | 42 455.00 |
EA Autres dettes | 34 038.00 | 248.00 | | 34 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 024.00 | 172 157.00 | | 270 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 223.00 | 417 181.00 | | 525 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 379.00 | | 90 972.00 | 726 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 794.00 | 769 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 794.00 | 614 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 245.00 | | | 148 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 049.00 | | 90 945.00 | 571 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | 27.00 | 7 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 613.00 | 17 634.00 | 18 672.00 | 465 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 613.00 | 17 634.00 | 18 672.00 | 465 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 785.00 | 159.00 | | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | 159.00 | | 2 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 152 462.00 | 152 462.00 | | 152 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 217.00 | 8 953.00 | 57 408.00 | 81 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VP Divers | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 524.00 | 196 898.00 | 5 625.00 | 202 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 024.00 | 197 760.00 | 57 408.00 | 270 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 025.00 | | | 176 025.00 |