| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
AP Constructions | 64 518.00 | 37 185.00 | 27 332.00 | 64 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 229.00 | 194 956.00 | 5 273.00 | 200 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 354.00 | 233 471.00 | 41 883.00 | 275 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 379.00 | 465 613.00 | 260 766.00 | 726 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BN En cours de production de biens | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 900.00 | 4 390.00 | 51 511.00 | 55 900.00 |
BZ Autres créances | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CF Disponibilités | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 805.00 | 4 390.00 | 156 415.00 | 160 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 183.00 | 470 003.00 | 417 181.00 | 887 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 456.00 | 239 741.00 | | 230 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983.00 | -9 285.00 | | 2 983.00 |
DK Provisions réglementées | 2 785.00 | 2 568.00 | | 2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 245 024.00 | 241 824.00 | | 245 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 102.00 | 82 647.00 | | 55 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 4 779.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 402.00 | 44 698.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 36 882.00 | | 48 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 100.00 | 80 521.00 | | 63 100.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 451.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 157.00 | 249 977.00 | | 172 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 181.00 | 491 801.00 | | 417 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 998.00 | 5 437.00 | | 740 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 056.00 | 726 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 056.00 | 571 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 245.00 | | | 148 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 668.00 | 5 437.00 | | 585 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 167.00 | 18 169.00 | 15 722.00 | 463 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 167.00 | 18 169.00 | 15 722.00 | 463 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 55 900.00 | 44 732.00 | 11 168.00 | 55 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 102.00 | 27 184.00 | 27 917.00 | 55 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VP Divers | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 321.00 | 80 527.00 | 16 794.00 | 97 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 756.00 | 138 838.00 | 27 917.00 | 166 756.00 |